Shrnutí
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 98. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $333,5M
- Pozic
- 98
- Dividendový výnos
- 1,65 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $877,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +52 %
- 10 let
- +165 %
- Prům. market cap
- $10,3B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 8,6x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 7,0 %
- ROE
- 10,4 %
- Hrubá marže
- 21,7 %
- Provozní marže
- 7,3 %
- Čistá marže
- 4,5 %
- Payout ratio
- 19,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PBPBF Energy Inc. PBF 5,6 %
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 4,4 %
- 3 AVAvnet, Inc. AVT 4,2 %
- 4 ARArrow Electronics ARW 4,1 %
- 5 SNTD SYNNEX SNX 2,7 %
- 6 LELear LEA 2,1 %
- 7 PKPark Hotels & Resorts Inc. PK 2,0 %
- 8 MOMolina Healthcare MOH 1,9 %
- 9 PVPVH PVH 1,9 %
- 10 CHOasis Petroleum CHRD 1,9 %
Pozic ve fondu: 98. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 23 %
- Finance 17 %
- Energetika 16 %
- Technologie 13 %
- Průmysl 11 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Spojené království 1,0 %
Podle velikosti firem
- Large cap 37 %
- Mid cap 62 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (23 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,65 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,57
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,39 na podíl, tedy 1,65 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,57 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $877,1K
- Podílů denně
- 6,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $877,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,9
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 9,0 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,37 % | $519,2M | +21 % | Vyplácí | 44 % |
RW RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | Spojené státy | 0,39 % | $1,29B | +14 % | Vyplácí | 44 % |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $8,50B | +8,8 % | Vyplácí | 39 % |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,74B | +8,7 % | Vyplácí | 39 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,30B | +8,8 % | Vyplácí | 38 % |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,74 % | $231,2M | +13 % | Vyplácí | 23 % |