Shrnutí
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 187. Deset největších tvoří 7,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $74,6M
- Pozic
- 187
- Dividendový výnos
- 1,37 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,4 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $74,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $279,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,2 %
- 3 měsíce
- +2,0 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +65 %
- Prům. market cap
- $118,2B
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 21,1x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 1,26 %
- ROIC
- 15,3 %
- ROE
- 38,5 %
- Hrubá marže
- 47,1 %
- Provozní marže
- 18,0 %
- Čistá marže
- 11,0 %
- Payout ratio
- 30,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,86
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 32 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 1,0 %
- 2 ACAccenture ACN 0,8 %
- 3 HAHasbro HAS 0,7 %
- 4 CCCarnival Corporation & plc CCL 0,7 %
- 5 ADAutodesk ADSK 0,7 %
- 6 Fiserv Inc 0,7 %
- 7 GEGE HealthCare Technologies GEHC 0,7 %
- 8 MAMarriott International, Inc. MAR 0,7 %
- 9 SWStanley Black & Decker SWK 0,7 %
- 10 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 0,7 %
Pozic ve fondu: 187. Deset největších tvoří 7,4 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 16 %
- Finance 16 %
- Technologie 15 %
- Zdravotnictví 15 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Čína 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 85 %
- Mid cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (16 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,37 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,49 na podíl, tedy 1,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $279,2K
- Podílů denně
- 7,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $279,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 32 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RA RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | Spojené státy | 0,29 % | $173,8M | +25 % | Vyplácí | 37 % |
SP SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $4,74B | +16 % | Reinvestuje | 37 % |
50 500X.AS State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $4,73B | +16 % | Reinvestuje | 37 % |
SP SPESGE.SW UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | Irsko | 0,15 % | $1,51B | +26 % | Reinvestuje | 36 % |
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,20 % | $101,8B | +17 % | Vyplácí | 36 % |
QU QUS.AX BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF | Austrálie | 0,29 % | $778,7M | +8,3 % | Vyplácí | 35 % |
