Delnica BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF (QUS.AX)

QUS.AX

BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF QUS.AX · ASX

$55.23 +0.71% (+$0.39)

Povzetek

BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja BetaShares. Število pozicij v njem: 505. Deset največjih predstavlja 2,7 % sklada.

Letni stroški: 0,29 %
Velikost sklada: $1,48B
Število pozicij: 505
Dividendni donos: 2,01 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 2,7 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,48B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,6 %.

Na kaj biti pozorni

95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,7 %
3 meseci: +1,0 %
Letos: +5,6 %
1 leto: +6,2 %
3 leta: +33 %
5 let: +36 %
10 let: +109 %

Povpr. market cap: $264,7B
P/E: 28,6x
Forward P/E: 20,0x
P/S: 2,1x
P/B: 5,9x
P/FCF: 21,3x
EV/EBITDA: 18,9x
Dividend yield: 0,73 %
ROIC: 12,6 %
ROE: 37,9 %
Bruto marža: 54,6 %
Poslovna marža: 16,1 %
Neto marža: 12,4 %
Payout ratio: 21,0 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,74

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 12 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MR
Moderna MRNA 0,3 %
2
PT
PTC PTC 0,3 %
3
P
Pandora Media, Inc. P 0,3 %
4
IL
Illumina ILMN 0,3 %
5
MT
Mettler-Toledo MTD 0,3 %
6
PL
Palantir PLTR 0,2 %
7
RV
Revvity RVTY 0,2 %
8
AC
Accenture ACN 0,2 %
9
SN
Synopsys SNPS 0,2 %
10
NT
NetApp NTAP 0,2 %

Število pozicij v skladu: 505. Deset največjih predstavlja 2,7 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 18 %
Industrija 15 %
Finance 13 %
Zdravstvo 13 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Drugo 31 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Irska 2,0 %
Švica 0,8 %
Združeno kraljestvo 0,6 %
Druge države 1,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 11 %
Large cap 86 %
Mid cap 2,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (18 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,29 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $29,00
V 20 letih: $1428

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+35 %

−9,1 %

+9,2 %

+19 %

+1,9 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,6 %
Najgloblji padec: −17 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 2,01 %
Zadnje izplačilo: $1,11

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,11 na enoto, kar je 2,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,11 dne 1. jul. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,66M
Enote na dan: 66K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,66M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 28,6
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 10 %
Pošteno vrednoteno 9,9 %
Precenjeno 80 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 12 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$98,9B	+14 %	Izplačuje	96 %
VA VADRX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class R· vzajemni sklad	-	-	$7,00B	+4,3 %	Izplačuje	95 %
VA VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class Y· vzajemni sklad	-	-	$6,97B	+5,0 %	Izplačuje	95 %
SP SP2D.SG Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc	Irska	0,20 %	$1,67B	+18 %	Izplačuje	93 %
XD XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	Irska	0,15 %	$15,7B	+21 %	Reinvestira	93 %
XD XDEE.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged	Irska	0,30 %	$15,7B	+14 %	Reinvestira	93 %