Podsumowanie
Rareview Tax Advantaged Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Rareview. Pozycje w środku: 12. Dziesięć największych stanowi 98% funduszu.
- Koszty roczne
- 5,24%
- Wielkość funduszu
- $16,3M
- Pozycje
- 12
- Stopa dywidendy
- 5,24%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 98% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 5,24% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $16,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $12,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,9%
- 3 miesiące
- -5,3%
- Ten rok
- -6,7%
- 1 rok
- -7,4%
- 3 lata
- +6,6%
- 5 lat
- -29%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MHBlackRock MuniHoldings Fund, Inc. MHD 17%
- 2 MYBlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. MYI 13%
- 3 MQBlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. MQY 13%
- 4 NBNeuberger Municipal Fund Inc. NBH 13%
- 5 PMPimco Municipal Income Fund II PML 11%
- 6 EIEaton Vance Municipal Bond Fund EIM 9,4%
- 7 MMWestern Asset Managed Municipals Fund MMU 7,8%
- 8 MUBlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. MUC 5,1%
- 9 NMNuveen Municipal Credit Opportunities Fund NMCO 5,0%
- 10 MMNYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Shs of Beneficial Interest MMD 3,2%
Pozycje w funduszu: 12. Dziesięć największych stanowi 98% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 99%
- Pozostałe 0,6%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Pozostałe kraje 0,7%
Największy sektor: Finanse (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $524
- Przez 20 lat
- $17 002
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $524 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $17 002.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -6,7%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 9,1%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 6,7%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,24%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,03 na jednostkę, czyli 5,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 paź 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $12,9K
- Jednostki dziennie
- 656
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $12,9K.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | Stany Zjednoczone | 3,40% | $207,5M | -7,5% | Wypłaca | 29% |
YY YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF | Stany Zjednoczone | 2,78% | $354,7K | - | Wypłaca | 23% |