Shrnutí
VanEck CEF Muni Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 3,40 %
- Majetek fondu
- $208,1M
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 6,38 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 3,40 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,79 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,9 %
- 3 měsíce
- -5,8 %
- Letos
- -7,3 %
- 1 rok
- -8,3 %
- 3 roky
- +7,5 %
- 5 let
- -31 %
- 10 let
- -25 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund NEA 7,4 %
- 2 MHBlackRock MuniHoldings Fund, Inc. MHD 7,2 %
- 3 NANuveen Quality Municipal Income Fund NAD 7,0 %
- 4 MQBlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. MQY 6,1 %
- 5 NZNuveen Municipal Credit Income Fund NZF 6,0 %
- 6 NVNuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund NVG 5,8 %
- 7 BTBlackrock Municipal 2030 Target Term Trust BTT 5,4 %
- 8 MYBlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. MYI 4,8 %
- 9 NMNuveen Municipal High Income Opportunity Fund NMZ 4,7 %
- 10 NUNuveen Municipal Value Fund, Inc. NUV 4,6 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $340
- Za 20 let
- $12 797
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $340 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $12 797.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -2,8 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 9,6 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 2,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,38 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,27 na podíl, tedy 6,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 2. 11. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,72M
- Podílů denně
- 86K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,72M tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
YY YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF | Spojené státy | 2,78 % | $354,7K | - | Vyplácí | 51 % |
RT RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | Spojené státy | 5,24 % | $16,3M | -7,8 % | Vyplácí | 29 % |