Shrnutí
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Schwab. Pozic uvnitř: 569. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,04 %
- Majetek fondu
- $15,7B
- Pozic
- 569
- Dividendový výnos
- 1,84 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,04 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Velký fond s majetkem $15,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $107,6M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,4 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- -2,6 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +59 %
- 5 let
- +41 %
- 10 let
- +124 %
- Prům. market cap
- $466,0B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 18,2x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 2,02 %
- ROIC
- 58,2 %
- ROE
- 24,2 %
- Hrubá marže
- 52,9 %
- Provozní marže
- 22,5 %
- Čistá marže
- 17,2 %
- Payout ratio
- 40,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 48 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,6 %
- 2 JPJPMorgan JPM 3,0 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,3 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 2,2 %
- 5 WMWalmart WMT 1,9 %
- 6 ABAbbVie ABBV 1,7 %
- 7 CVChevron CVX 1,4 %
- 8 PGProcter & Gamble PG 1,3 %
- 9 CSCisco CSCO 1,3 %
- 10 KOCoca-Cola KO 1,2 %
Pozic ve fondu: 569. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 20 %
- Technologie 18 %
- Zdravotnictví 14 %
- Průmysl 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,8 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Spojené království 0,2 %
- Mexiko 0,1 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 36 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (20 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $4,00
- Za 20 let
- $201
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $4,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $201.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,4 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,84 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,63 na podíl, tedy 1,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $107,6M
- Podílů denně
- 3,2M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $107,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,0
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 48 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $246,2B | +20 % | Vyplácí | 75 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $266,9B | +20 % | Vyplácí | 75 % |
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $38,0B | +13 % | Vyplácí | 69 % |
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $50,1B | +13 % | Vyplácí | 69 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,0B | +26 % | Vyplácí | 67 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,08 % | $101,0B | +13 % | Vyplácí | 66 % |
