Shrnutí
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Distillate. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $2,14B
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 1,04 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,14B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,4 %.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,3 %
- 3 měsíce
- +3,3 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +58 %
- 5 let
- +57 %
- Prům. market cap
- $109,7B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 13,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 1,68 %
- ROIC
- 19,2 %
- ROE
- 31,7 %
- Hrubá marže
- 48,2 %
- Provozní marže
- 22,7 %
- Čistá marže
- 16,5 %
- Payout ratio
- 29,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAccenture ACN 2,2 %
- 2 ABAbbVie ABBV 2,0 %
- 3 UNUnitedHealth UNH 2,0 %
- 4 MRMerck & Co. MRK 1,9 %
- 5 CMComcast CMCSA 1,8 %
- 6 CRSalesforce CRM 1,8 %
- 7 LOLowe's LOW 1,5 %
- 8 BKBooking BKNG 1,5 %
- 9 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,5 %
- 10 MOAltria MO 1,5 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Zdravotnictví 23 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Finance 8,8 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Čína 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 5,9 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 7,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,4 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,04 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,73 na podíl, tedy 1,04 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,00M
- Podílů denně
- 86K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,00M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,6
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 31 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 41 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,3B | +20 % | Vyplácí | 34 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Spojené státy | 0,49 % | $40,7M | -0,2 % | - | 33 % |
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Spojené státy | 0,71 % | $698,9M | +32 % | Vyplácí | 31 % |
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,58M | +17 % | Vyplácí | 30 % |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Spojené státy | 0,25 % | $35,6M | +31 % | Vyplácí | 29 % |
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,42 % | $8,11B | +37 % | Vyplácí | 29 % |
