Shrnutí
T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho T. Rowe. Pozic uvnitř: 96. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,31 %
- Majetek fondu
- $8,06B
- Pozic
- 96
- Dividendový výnos
- 0,44 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,31 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $8,06B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $25,6M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 22 %.
Na co si dát pozor
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,0 %
- 3 měsíce
- +5,9 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +80 %
- Prům. market cap
- $1,49T
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 37,1x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 18,3 %
- ROE
- 50,6 %
- Hrubá marže
- 109,2 %
- Provozní marže
- -107,8 %
- Čistá marže
- -103,8 %
- Payout ratio
- 20,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 7,1 %
- 2 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 5,6 %
- 3 NVNVIDIA Corporation NVDA.NE 5,4 %
- 4 AAApple Inc. AAPL.MX 5,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 6 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 2,9 %
- 7 AMAdvanced Micro Devices, Inc. AMD.BA 2,7 %
- 8 MEMeta Platforms, Inc. META.NE 2,4 %
- 9 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,3 %
- 10 COCoreSite Realty COR 2,3 %
Pozic ve fondu: 96. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 35 %
- Zdravotnictví 17 %
- Komunikační služby 10 %
- Finance 9,3 %
- Zbytné spotřební zboží 8,8 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Tchaj-wan 2,2 %
- Kanada 2,0 %
- Dánsko 2,0 %
- Ostatní země 4,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 48 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 5,5 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (35 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $31,00
- Za 20 let
- $1 524
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $31,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 524.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +22 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 22 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,44 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,19 na podíl, tedy 0,44 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $25,6M
- Podílů denně
- 588K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $25,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,3
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,2 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TC TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | Spojené státy | 0,34 % | $318,9M | -1,6 % | Vyplácí | 40 % |
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,14 % | $16,8M | - | - | 38 % |
TG TGRT T. Rowe Price Growth ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,58B | +0,6 % | Vyplácí | 37 % |
TN TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | Spojené státy | 0,49 % | $20,4M | - | - | 37 % |
TG TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | Spojené státy | 0,46 % | $15,7M | +13 % | - | 29 % |
TT TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | Spojené státy | 0,63 % | $385,5M | +20 % | Reinvestuje | 29 % |