Shrnutí
T. Rowe Price Innovation Leaders ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho T. Rowe. Pozic uvnitř: 290. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $20,3M
- Pozic
- 290
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 85 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $20,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $21,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +5,4 %
- Prům. market cap
- $1,97T
- P/E
- 28,8x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 8,2x
- P/FCF
- 33,1x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 0,42 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 52,2 %
- Hrubá marže
- 59,9 %
- Provozní marže
- 29,4 %
- Čistá marže
- 26,6 %
- Payout ratio
- 12,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,22
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNVIDIA Corporation NVDA.NE 7,5 %
- 2 AAApple Inc. AAPL.MX 5,3 %
- 3 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 3,8 %
- 4 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 3,2 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 6 AMAdvanced Micro Devices, Inc. AMD.BA 2,3 %
- 7 MEMeta Platforms, Inc. META.NE 2,2 %
- 8 LLEli Lilly and Company LLY.TO 1,9 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 1,9 %
- 10 V.Visa Inc. V.BA 1,8 %
Pozic ve fondu: 290. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 85 %
- Nizozemsko 2,3 %
- Spojené království 2,0 %
- Japonsko 1,5 %
- Ostatní země 9,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 2,5 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (85 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -13 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $21,2K
- Podílů denně
- 741
V průměrný den se zobchoduje zhruba $21,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,1 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,14 % | $16,8M | - | - | 50 % |
TG TGRT T. Rowe Price Growth ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,58B | +0,6 % | Vyplácí | 47 % |
TT TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | Spojené státy | 0,63 % | $385,5M | +20 % | Reinvestuje | 42 % |
TC TCAF T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $8,07B | +13 % | Vyplácí | 37 % |
TG TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | Spojené státy | 0,46 % | $15,7M | +13 % | - | 30 % |
TV TVAL T. Rowe Price Value ETF | Spojené státy | 0,33 % | $751,3M | +29 % | Vyplácí | 27 % |