Shrnutí
T. Rowe Price Dividend Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho T. Rowe. Pozic uvnitř: 89. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $1,34B
- Pozic
- 89
- Dividendový výnos
- 0,95 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,34B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,3 %.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,5 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +49 %
- Prům. market cap
- $1,09T
- P/E
- 25,6x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 22,3x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 1,38 %
- ROIC
- 70,2 %
- ROE
- 41,3 %
- Hrubá marže
- 49,7 %
- Provozní marže
- 29,2 %
- Čistá marže
- 23,4 %
- Payout ratio
- 35,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 6,2 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 3 JPJPMorgan JPM 3,2 %
- 4 VVisa V 3,0 %
- 5 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 6 GEGeneral Electric Company GE 2,0 %
- 7 XOExxon Mobil XOM 2,0 %
- 8 CBChubb CB 1,9 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,9 %
- 10 BABank of America BAC 1,8 %
Pozic ve fondu: 89. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 29 %
- Finance 19 %
- Zdravotnictví 14 %
- Průmysl 13 %
- Nezbytné spotřební zboží 6,7 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Švýcarsko 2,0 %
- Tchaj-wan 1,3 %
- Spojené království 1,0 %
- Ostatní země 1,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (29 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,3 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 9,6 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,95 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,49 na podíl, tedy 0,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,33M
- Podílů denně
- 84K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,33M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,6
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29 % | $714,5M | +12 % | Vyplácí | 53 % |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $126,8B | +15 % | Vyplácí | 52 % |
VI VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Spojené státy | 0,04 % | $127,0B | +15 % | Vyplácí | 52 % |
VG VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | Kanada | 0,29 % | $1,80B | +14 % | Vyplácí | 52 % |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Spojené státy | 0,52 % | $815,7M | +15 % | Vyplácí | 50 % |
BA BAMG Brookstone Growth Stock ETF | Spojené státy | 0,95 % | $131,5M | +12 % | Vyplácí | 47 % |
