Delnica TD Active Global Real Estate Equity ETF (TGRE.TO)

TGRE.TO

TD Active Global Real Estate Equity ETF TGRE.TO · TSX

$14.80 +0.48% (+$0.07)

Povzetek

TD Active Global Real Estate Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TD. Število pozicij v njem: 68. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.

Letni stroški: 0,73 %
Velikost sklada: $97,7M
Število pozicij: 68
Dividendni donos: 1,70 %
Deluje od: 2019

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 56 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
97 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
Stroški 0,73 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $97,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $29,4K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,6 %
3 meseci: −7,1 %
Letos: +1,9 %
1 leto: −4,5 %
3 leta: +19 %
5 let: −17 %

Povpr. market cap: $63,7B
P/E: 26,9x
Forward P/E: 31,3x
P/S: 4,8x
P/B: 2,2x
P/FCF: 24,8x
EV/EBITDA: 18,3x
Dividend yield: 2,71 %
ROIC: 2,1 %
ROE: 20,6 %
Bruto marža: 46,6 %
Poslovna marža: 30,4 %
Neto marža: 29,8 %
Payout ratio: 72,8 %
Neto dolg/EBITDA: 5,0x
Beta: 0,94

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
WE
Welltower WELL 9,7 %
2
PL
Prologis PLD 8,6 %
3
EQ
Equinix EQIX 7,4 %
4
AM
American Tower AMT 6,3 %
5
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 5,3 %
6
DL
Digital Realty DLR 4,7 %
7
CB
CBRE Group, Inc. CBRE 3,6 %
8
PS
Public Storage PSA 3,6 %
9
VT
Ventas, Inc. VTR 3,5 %
10
GM
Goodman Group GMG.AX 3,1 %

Število pozicij v skladu: 68. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Nepremičnine 97 %
Industrija 1,1 %
Ciklične potrošne dobrine 0,6 %
Komunikacijske storitve 0,5 %
Energetika 0,4 %
Drugo 0,00 %

Po državah

Združene države Amerike 74 %
Kanada 6,3 %
Avstralija 6,0 %
Japonska 4,9 %
Druge države 9,0 %

Po velikosti podjetij

Large cap 87 %
Mid cap 11 %
Small cap 2,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.

Največji sektor: Nepremičnine (97 %). Največja država: Združene države Amerike (74 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,73 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $73,00
V 20 letih: $3456

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $73,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3456.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+30 %

−31 %

+3,2 %

+9,4 %

−4,5 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: −3,6 %
Najgloblji padec: −39 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 3,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 1,70 %
Zadnje izplačilo: $0,06

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,25 na enoto, kar je 1,70 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 29. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $29,4K
Enote na dan: 2,0K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $29,4K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,9
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 34 %
Pošteno vrednoteno 10,0 %
Precenjeno 56 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF	Združene države Amerike	0,17 %	$238,9K	-	Izplačuje	63 %
SY SYGP.JO Sygnia Itrix Global Property ETF	Južnoafriška republika	0,25 %	-	−2,4 %	Izplačuje	63 %
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$7,82B	0,0 %	Izplačuje	62 %
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$4,09B	+0,4 %	Izplačuje	61 %
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$2,08B	+4,9 %	Izplačuje	60 %
RE REACX American Century Real Estate Fund Investor Class· vzajemni sklad	Združene države Amerike	1,16 %	$484,0M	+3,8 %	Izplačuje	59 %