Shrnutí
Truth Social American Energy Security ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Truth Social. Pozic uvnitř: 71. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $7,72M
- Pozic
- 71
- Dividendový výnos
- 0,42 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $7,72M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $46,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,0 %
- 3 měsíce
- +5,4 %
- Letos
- +29 %
- Prům. market cap
- $182,1B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 17,7x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 2,06 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 21,5 %
- Hrubá marže
- 38,5 %
- Provozní marže
- -8,9 %
- Čistá marže
- -6,0 %
- Payout ratio
- 42,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- -0,15
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 8,6 %
- 2 CVChevron CVX 8,3 %
- 3 COConocoPhillips COP 5,8 %
- 4 ETEaton Corporation plc ETN 5,2 %
- 5 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,2 %
- 6 VLValero Energy Corporation VLO 4,0 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 3,6 %
- 8 GEGE Vernova GEV 3,5 %
- 9 SOThe Southern Company SO 3,2 %
- 10 PWQuanta Services PWR 3,1 %
Pozic ve fondu: 71. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 5,2 %
- Spojené království 0,8 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 20 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 1,7 %
- Small cap 0,4 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -6,8 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,42 %
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,13 na podíl, tedy 0,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $46,9K
- Podílů denně
- 1,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $46,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,8
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 5,6 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Vyplácí | 54 % |
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Vyplácí | 54 % |
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,09B | +57 % | Vyplácí | 54 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Vyplácí | 54 % |
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $84,6M | +62 % | Vyplácí | 54 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,60M | +58 % | - | 54 % |
