American Century Value Investor Class TWVLX NASDAQ · Finance · Spojené státy
$9.88 +0.00% +$0.00
Shrnutí
American Century Value Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 93. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,98 %
- Majetek fondu
- $1,85B
- Pozic
- 93
- Dividendový výnos
- 8,02 %
- Funguje od
- 1993
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,85B.
- Funguje už od roku 1993.
Na co si dát pozor
- 82 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Vysoké náklady: 0,98 % ročně.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,0 %
- 3 měsíce
- +2,2 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +31 %
- 5 let
- -2,2 %
- 10 let
- +14 %
- Prům. market cap
- $975,0B
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 30,5 %
- Hrubá marže
- 46,0 %
- Provozní marže
- 21,0 %
- Čistá marže
- 16,7 %
- Payout ratio
- 35,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,61
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 US DOLLARS 7,6 %
- 2 AMAmazon AMZN 5,3 %
- 3 AAApple AAPL 4,9 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 5 BRBerkshire Hathaway Inc. BRK-A 2,7 %
- 6 JPJPMorgan JPM 2,6 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 2,3 %
- 8 KMKimberly-Clark Corporation KMB 2,3 %
- 9 USU.S. Bancorp USB 2,0 %
- 10 PEPepsiCo PEP 2,0 %
Pozic ve fondu: 93. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 20 %
- Technologie 15 %
- Zdravotnictví 14 %
- Průmysl 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,9 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 82 %
- Spojené království 2,5 %
- Nizozemsko 2,3 %
- Irsko 2,0 %
- Ostatní země 11 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 7,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Finance (20 %). Největší země: Spojené státy (82 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 0,98 %
- Ročně z $10 000
- $98,00
- Za 20 let
- $4 537
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $98,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 537.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,4 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,02 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,79 na podíl, tedy 8,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 8. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,6
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 34 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,6násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,42 % | $399,5M | +21 % | Vyplácí | 49 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,96B | +29 % | Vyplácí | 39 % |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Spojené státy | 1,15 % | $53,9M | +15 % | Vyplácí | 38 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Spojené státy | 0,12 % | $451,5M | +28 % | Vyplácí | 37 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $21,7B | +28 % | Vyplácí | 37 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,0B | +28 % | Vyplácí | 37 % |