Shrnutí
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 59. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 101,7M €
- Pozic
- 59
- Dividendový výnos
- 1,61 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,0 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 32,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,3 %
- 3 měsíce
- +1,6 %
- Letos
- +8,7 %
- 1 rok
- +7,1 %
- 3 roky
- +31 %
- 5 let
- +6,1 %
- 10 let
- +80 %
- Prům. market cap
- $138,8B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 15,6x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,12 %
- ROIC
- 17,9 %
- ROE
- 27,4 %
- Hrubá marže
- 51,2 %
- Provozní marže
- 26,3 %
- Čistá marže
- 18,0 %
- Payout ratio
- 43,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,12
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 11 %
- 2 SASAP SE SAP.DE 5,7 %
- 3 ALAllianz ALV.DE 4,5 %
- 4 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,8 %
- 5 ORL'Oréal S.A. OR.PA 3,5 %
- 6 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MUV2.DE 3,2 %
- 7 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,0 %
- 8 ITIndustria de Diseño Textil ITX.MC 3,0 %
- 9 2FFerrari N.V. 2FE.DE 2,9 %
- 10 MTMTU Aero Engines AG MTX.DE 2,6 %
Pozic ve fondu: 59. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 26 %
- Finance 22 %
- Nezbytné spotřební zboží 15 %
- Průmysl 14 %
- Zbytné spotřební zboží 9,4 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Německo 29 %
- Nizozemsko 21 %
- Francie 16 %
- Itálie 9,4 %
- Ostatní země 24 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 20 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (26 %). Největší země: Německo (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,0 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,61 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,46 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,46 € na podíl, tedy 1,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,46 € dne 13. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 32,9K €
- Podílů denně
- 1,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 32,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMUA.AS iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | Irsko | 0,20 % | $60,2M | +11 % | Reinvestuje | 43 % |
ZP ZPAB.DE Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,20 % | $3,54B | +9,8 % | Reinvestuje | 42 % |
EP EPAB.PA Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,20 % | $3,55B | +9,6 % | Reinvestuje | 42 % |
UI UIMZ.DE UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,25 % | $55,1M | +21 % | Vyplácí | 42 % |
EL ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF | Německo | 0,15 % | $395,8M | +6,5 % | Vyplácí | 40 % |
UI UIMR.DE UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A Distribution | Lucembursko | 0,20 % | $867,7M | +4,2 % | Vyplácí | 40 % |