Shrnutí
UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 80. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- 2,11B €
- Pozic
- 80
- Dividendový výnos
- 1,39 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 2,11B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,0 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Kanada).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 447,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,5 %
- 3 měsíce
- +3,9 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +72 %
- 5 let
- +60 %
- 10 let
- +137 %
- Prům. market cap
- $110,3B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 17,1 %
- Hrubá marže
- 40,9 %
- Provozní marže
- 25,4 %
- Čistá marže
- 17,9 %
- Payout ratio
- 16,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,62
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 9,1 %
- 2 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 6,7 %
- 3 SHShopify Inc. SHOP.TO 6,5 %
- 4 BMBank of Montreal BMO.TO 3,8 %
- 5 BNThe Bank of Nova Scotia BNS.TO 3,7 %
- 6 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 3,6 %
- 7 CMCanadian Imperial Bank of Commerce CM.TO 3,4 %
- 8 ENEnbridge Inc. ENB.TO 3,4 %
- 9 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,0 %
- 10 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 2,9 %
Pozic ve fondu: 80. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 40 %
- Energetika 17 %
- Základní materiály 15 %
- Technologie 9,3 %
- Průmysl 9,0 %
- Ostatní 9,3 %
Podle zemí
- Kanada 99 %
- Spojené státy 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (40 %). Největší země: Kanada (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 33,00 €
- Za 20 let
- 1 619 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 33,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 619 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,0 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,39 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,44 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,83 € na podíl, tedy 1,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,44 € dne 13. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 447,1K €
- Podílů denně
- 7,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 447,1K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,0
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 8,4 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UI UIM9.AS UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Lucembursko | 0,33 % | $2,33B | +25 % | Vyplácí | 100 % |
EW EWC iShares MSCI Canada ETF | Spojené státy | 0,50 % | $6,05B | +20 % | Vyplácí | 99 % |
SX SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF | Irsko | 0,48 % | $2,38B | +27 % | Reinvestuje | 99 % |
FL FLCA Franklin FTSE Canada ETF | Spojené státy | 0,09 % | $856,0M | +20 % | Vyplácí | 95 % |
VC VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | Kanada | 0,05 % | $2,58B | +19 % | Vyplácí | 94 % |
BB BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | Spojené státy | 0,19 % | $11,9B | +21 % | Vyplácí | 92 % |