Acțiuni Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) | Prețul și analiza acțiunii VCE.TO

VCE.TO

Vanguard FTSE Canada Index ETF VCE.TO · TSX

$77.57 -0.54% (-$0.42)

Rezumat

Vanguard FTSE Canada Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vanguard. Poziții în interior: 87. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din fond.

Costuri anuale: 0,05 %
Mărimea fondului: $3,67B
Poziții: 87
Randamentul dividendului: 1,06 %
Funcționează din: 2011

Ce pledează pentru

Costurile de 0,05 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond mare, cu $3,67B în administrare.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,5 %.
Funcționează încă din anul 2011.

La ce să fiți atenți

100 % din fond se află într-o singură țară (Canada).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +1,2 %
3 luni: +1,7 %
Anul acesta: +14 %
1 an: +19 %
3 ani: +87 %
5 ani: +70 %
10 ani: +147 %

Market cap mediu: $108,0B
P/E: 18,8x
Forward P/E: 16,4x
P/S: 2,5x
P/B: 2,7x
P/FCF: 12,9x
EV/EBITDA: 11,0x
Dividend yield: 0,79 %
ROIC: 11,6 %
ROE: 17,2 %
Marjă brută: 41,5 %
Marjă operațională: 25,5 %
Marjă netă: 17,9 %
Payout ratio: 14,8 %
Datorie netă/EBITDA: 1,5x
Beta: 1,00

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 89 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 8,8 %
2
TD
The Toronto-Dominion Bank TD.TO 6,2 %
3
SH
Shopify Inc. SHOP.TO 5,8 %
4
BM
Bank of Montreal BMO.TO 3,8 %
5
BN
The Bank of Nova Scotia BNS.TO 3,6 %
6
EN
Enbridge Inc. ENB.TO 3,3 %
7
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce CM.TO 3,2 %
8
CN
Canadian Natural Resources Limited CNQ.TO 3,1 %
9
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,0 %
10
SU
Suncor Energy Inc. SU.TO 2,6 %

Poziții în fond: 87. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Servicii financiare 39 %
Energie 17 %
Materiale de bază 16 %
Industrie 10 %
Tehnologie 9,4 %
Altele 9,3 %

Pe țări

Canada 100 %

După mărimea companiilor

Mega cap 15 %
Large cap 82 %
Mid cap 3,3 %
Small cap 0,02 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (39 %). Țara cu cea mai mare pondere: Canada (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (82 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,05 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $5,00
În 20 de ani: $252

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $5,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $252.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+25 %

-8,1 %

+8,6 %

+18 %

+25 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +9,5 %
Cea mai mare scădere: -18 %
Volatilitate anuală: 13 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

Randament: 1,06 %
Ultima plată: $0,41

În ultimele 12 luni a plătit $0,82 pe unitate de fond, adică 1,06 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,41, în data de 18 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $1,76M
Unități de fond pe zi: 23K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,76M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 18,8
Bulios Score mediu: 64 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 32 %
Evaluate corect 9,8 %
Supraevaluate 58 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 89 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
FL FLCA Franklin FTSE Canada ETF	Statele Unite ale Americii	0,09 %	$860,6M	+19 %	Plătește	97 %
EW EWC iShares MSCI Canada ETF	Statele Unite ale Americii	0,50 %	$6,04B	+19 %	Plătește	94 %
SX SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF	Irlanda	0,48 %	$2,34B	+26 %	Reinvestește	94 %
UI UIM9.AS UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis	Luxemburg	0,33 %	$2,38B	+24 %	Plătește	94 %
UI UIM9.DE UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis	Luxemburg	0,33 %	$883,2M	+24 %	Plătește	94 %
BB BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	Statele Unite ale Americii	0,19 %	$11,6B	+19 %	Plătește	91 %

Despre fond

This exchange-traded fund endeavors to replicate the performance of the FTSE Canada Domestic Index as closely as possible, prior to any fees or expenses. It achieves this objective through a passively managed, full-replication strategy, which provides extensive exposure to Canadian companies, primarily those with large and medium market capitalizations. The portfolio is also diversified across both growth and value investment styles, all while employing efficient and cost-effective index management practices.

Emitent: Vanguard
Clasă de active: Equity
Domiciliul fondului: Canada
Data lansării: 30 nov. 2011
Valoarea activului net pe unitate de fond: $78,17

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre VCE.TO

Online

Întrebați despre asta