Povzetek
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja YieldMax. Število pozicij v njem: 107. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
- Letni stroški
- 1,40 %
- Velikost sklada
- $653,5M
- Število pozicij
- 107
- Dividendni donos
- 95,34 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $11,5M.
Na kaj biti pozorni
- 49 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 86 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,40 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 88 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,6 %
- 3 meseci
- −13 %
- Letos
- −37 %
- 1 leto
- −54 %
- Povpr. market cap
- $640,5B
- P/E
- 35,5x
- Forward P/E
- 27,6x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 25,3x
- Dividend yield
- 0,30 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 12,9 %
- Bruto marža
- 50,8 %
- Poslovna marža
- −33,6 %
- Neto marža
- −192,9 %
- Payout ratio
- 10,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,45
Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 ADAnalog Devices ADI 4,8 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 4,7 %
- 3 SHShopify SHOP 4,5 %
- 4 SPSpaceX SPCX 4,3 %
- 5 BAAlibaba BABA 4,3 %
- 6 MEMercadoLibre MELI 4,3 %
- 7 PLPalantir PLTR 4,3 %
- 8 GDVanEck Gold Miners ETF GDX 4,1 %
- 9 LILumentum Holdings Inc. LITE 4,1 %
- 10 LRLam Research LRCX 4,1 %
Število pozicij v skladu: 107. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 49 %
- Industrija 15 %
- Osnovni materiali 8,3 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,0 %
- Finance 7,2 %
- Drugo 13 %
Po državah
- Združene države Amerike 86 %
- Kanada 4,7 %
- Kitajska 4,3 %
- Urugvaj 4,3 %
- Druge države 0,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 42 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 7,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (49 %). Največja država: Združene države Amerike (86 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $140
- V 20 letih
- $6247
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $140 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $6247.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −54 %
- Najgloblji padec
- −88 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Padec v zadnjem letu: 54 %. Najgloblji padec v teh letih: 88 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 95,34 %
- Izplačila na leto
- 45
- Zadnje izplačilo
- $0,30
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $22,76 na enoto, kar je 95,34 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 14. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $11,5M
- Enote na dan
- 481K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $11,5M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 35,5
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 35,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZI ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $120,6M | - | Reinvestira | 30 % |
QQ QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $10,4M | +36 % | Izplačuje | 27 % |
AM AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $35,5M | +15 % | Izplačuje | 26 % |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $9,87M | +10 % | Izplačuje | 26 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $2,58B | +21 % | Izplačuje | 24 % |
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $24,7M | −30 % | Izplačuje | 24 % |