Shrnutí
ProShares - UltraPro S&P500 je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 522. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,88 %
- Majetek fondu
- $5,19B
- Pozic
- 522
- Dividendový výnos
- 0,88 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $5,19B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $256,2M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 27 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,88 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 64 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -17 %
- 3 měsíce
- -17 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +199 %
- 5 let
- +75 %
- 10 let
- +1 007 %
- Prům. market cap
- $2,38T
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 32,7x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 58,4 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 34,6 %
- Čistá marže
- 32,1 %
- Payout ratio
- 17,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 3,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 32 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 IQProShares - GENIUS Money Market ETF IQMM 22 %
- 2 Net Other Assets (Liabilities) 20 %
- 3 AAApple AAPL 4,0 %
- 4 NVNvidia NVDA 3,9 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,1 %
- 6 TREASURY BILL, 0%, due 2027-01-19 2,5 %
- 7 AMAmazon AMZN 1,9 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 1,3 %
- 9 AVBroadcom AVGO 1,2 %
- 10 MEMeta META 1,1 %
Pozic ve fondu: 522. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 26 %
- Technologie 19 %
- Zdravotnictví 4,7 %
- Zbytné spotřební zboží 4,4 %
- Komunikační služby 4,3 %
- Ostatní 41 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Čína 0,1 %
- Mexiko 0,05 %
- Ostatní země 0,06 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 51 % fondu.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $88,00
- Za 20 let
- $4 111
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $88,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 111.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +27 %
- Nejhlubší propad
- -64 %
- Roční kolísavost
- 41 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 27 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 64 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,88 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,13 na podíl, tedy 0,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $256,2M
- Podílů denně
- 2,0M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $256,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,2
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,1 %
- Férově oceněné 3,1 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 32 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SS SSO ProShares Ultra S&P500 | Spojené státy | 0,88 % | $8,45B | +13 % | Vyplácí | 67 % |
IS ISPY ProShares - S&P 500 High Income ETF | Spojené státy | 0,55 % | $1,14B | +1,5 % | Vyplácí | 65 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,8M | -7,2 % | Vyplácí | 51 % |
HC HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | Spojené státy | 1,18 % | $565,2M | -1,8 % | Vyplácí | 51 % |
FB FB Meta Platforms, Inc. | Spojené státy | 0,58 % | $1,82M | +5,4 % | Vyplácí | 51 % |
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Spojené státy | 0,03 % | $44,2B | +9,5 % | Vyplácí | 51 % |
