Podsumowanie
Cambria Value and Momentum ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Cambria Funds. Pozycje w środku: 104. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $86,5M
- Pozycje
- 104
- Stopa dywidendy
- 0,67%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 18% funduszu.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $86,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $475,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- -2,3%
- Ten rok
- +4,5%
- 1 rok
- +8,4%
- 3 lata
- +38%
- 5 lat
- +43%
- 10 lat
- +54%
- Śr. market cap
- $26,5B
- P/E
- 10,2x
- Forward P/E
- 9,6x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,2x
- EV/EBITDA
- 6,4x
- Dividend yield
- 1,46%
- ROIC
- 7,8%
- ROE
- 13,7%
- Marża brutto
- 32,5%
- Marża operacyjna
- 15,1%
- Marża netto
- 12,8%
- Payout ratio
- 15,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,32
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 48% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 Cash & Other 5,3%
- 2 First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040 4,4%
- 3 SLSlide Insurance Holdings, Inc. Common Stock SLDE 1,0%
- 4 OVOvintiv Inc. OVV 1,0%
- 5 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,0%
- 6 KSKohl's Corporation KSS 1,0%
- 7 APAPA Corporation APA 1,0%
- 8 PRPermian Resources Corporation PR 1,0%
- 9 CHOasis Petroleum CHRD 1,0%
- 10 AMAMN Healthcare Services, Inc. AMN 1,0%
Pozycje w funduszu: 104. Dziesięć największych stanowi 18% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Energia 23%
- Finanse 23%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 15%
- Ochrona zdrowia 13%
- Przemysł 8,4%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Kanada 0,1%
- Pozostałe kraje 4,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 1,0%
- Large cap 32%
- Mid cap 38%
- Small cap 29%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy sektor: Energia (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (38%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,4%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,4%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,67%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,24 na jednostkę, czyli 0,67% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $475,5K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $475,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,2
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 42%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 43%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 43% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 48% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SY SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $1,00B | +25% | Wypłaca | 28% |