Akcie Vanguard FTSE Europe Shares ETF (VEQ.AX) | Cena a analýza akcie VEQ.AX

VEQ.AX

Vanguard FTSE Europe Shares ETF VEQ.AX · ASX

$87.90 -0.68% (-$0.60)

Shrnutí

Vanguard FTSE Europe Shares ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 1 208. Deset největších tvoří 19 % fondu.

Roční náklady: 0,35 %
Majetek fondu: $622,8M
Pozic: 1 208
Dividendový výnos: 1,25 %
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 19 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,0 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $907,5K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,1 %
3 měsíce: -1,6 %
Letos: -2,2 %
1 rok: -1,0 %
3 roky: +40 %
5 let: +34 %
10 let: +96 %

Prům. market cap: $212,1B
P/E: 16,9x
Forward P/E: 15,6x
P/S: 2,3x
P/B: 2,8x
P/FCF: 8,6x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 2,42 %
ROIC: 15,9 %
ROE: 25,5 %
Hrubá marže: 49,6 %
Provozní marže: 25,6 %
Čistá marže: 19,2 %
Payout ratio: 41,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,96

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 40 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,4 %
2 HSBC Holdings PLC 2,2 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,9 %
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,7 %
5 Shell PLC 1,6 %
6 AstraZeneca PLC 1,6 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,5 %
8
SI
Siemens SIE.DE 1,4 %
9
SA
SAP SE SAP.DE 1,3 %
10
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,3 %

Pozic ve fondu: 1 208. Deset největších tvoří 19 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 26 %
Průmysl 20 %
Zdravotnictví 12 %
Technologie 9,1 %
Nezbytné spotřební zboží 7,6 %
Ostatní 26 %

Podle zemí

Spojené království 23 %
Francie 14 %
Švýcarsko 14 %
Německo 13 %
Ostatní země 36 %

Podle velikosti firem

Mega cap 20 %
Large cap 70 %
Mid cap 9,4 %
Small cap 1,0 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.

Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené království (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,35 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $35,00
Za 20 let: $1 714

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+19 %

-13 %

+14 %

+8,6 %

+22 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,0 %
Nejhlubší propad: -27 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 1,25 %
Poslední výplata: $0,12

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,10 na podíl, tedy 1,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 1. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $907,5K
Podílů denně: 10K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $907,5K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,9
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 27 %
Férově oceněné 11 %
Nadhodnocené 62 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 40 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
VG VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Spojené státy	0,06 %	$37,2B	+6,1 %	Vyplácí	95 %
VE VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares· podílový fond	Spojené státy	0,08 %	$36,9B	+6,2 %	Vyplácí	95 %
VE VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	Kanada	0,22 %	$483,7M	+6,2 %	Vyplácí	94 %
VE VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing	Irsko	0,10 %	$8,72B	+11 %	Vyplácí	90 %
VG VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing	Irsko	0,10 %	$8,71B	+11 %	Vyplácí	90 %
VW VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating	Irsko	0,10 %	$8,71B	+14 %	Reinvestuje	90 %