Shrnutí
Vanguard U.S. Multifactor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 609. Deset největších tvoří 8,8 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $1,10B
- Pozic
- 609
- Dividendový výnos
- 1,37 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,8 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,10B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $10,6M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,5 %
- 3 měsíce
- +3,9 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +29 %
- 3 roky
- +90 %
- 5 let
- +78 %
- Prům. market cap
- $371,3B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 1,84 %
- ROIC
- 19,9 %
- ROE
- 35,5 %
- Hrubá marže
- 55,9 %
- Provozní marže
- 26,5 %
- Čistá marže
- 21,6 %
- Payout ratio
- 29,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 30 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MUMicron MU 1,3 %
- 2 BMBristol-Myers Squibb BMY 0,9 %
- 3 NENewmont NEM 0,9 %
- 4 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 0,9 %
- 5 MOAltria MO 0,9 %
- 6 BNBlackRock New York Municipal Income Trust BNY 0,8 %
- 7 COConocoPhillips COP 0,8 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 0,8 %
- 9 EOEOG Resources EOG 0,8 %
- 10 ABAbbVie ABBV 0,8 %
Pozic ve fondu: 609. Deset největších tvoří 8,8 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 25 %
- Technologie 15 %
- Zdravotnictví 15 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Energetika 11 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Ostatní země 2,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (43 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,37 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,61
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,58 na podíl, tedy 1,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,61 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $10,6M
- Podílů denně
- 56K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $10,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,3
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 38 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 42 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 30 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,30 % | $296,8M | +16 % | Vyplácí | 34 % |
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Spojené státy | 0,19 % | $783,3M | +19 % | Vyplácí | 33 % |
ST STXV Strive 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $77,5M | +21 % | Vyplácí | 31 % |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Spojené státy | 0,25 % | $28,3B | +22 % | Vyplácí | 30 % |
AF AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | Spojené státy | 0,55 % | $670,4M | +14 % | Vyplácí | 29 % |
LS LSVD LSV Disciplined Value ETF | Spojené státy | 0,40 % | $665,1M | +25 % | - | 29 % |