Shrnutí
Vanguard Energy Fund Admiral Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 49. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $7,10B
- Pozic
- 49
- Dividendový výnos
- 3,01 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $7,10B.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- 54 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +27 %
- 5 let
- +51 %
- 10 let
- +19 %
- Prům. market cap
- $180,3B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 2,93 %
- ROIC
- 8,5 %
- ROE
- 21,8 %
- Hrubá marže
- 35,3 %
- Provozní marže
- 20,2 %
- Čistá marže
- 13,1 %
- Payout ratio
- 41,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,12
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 9,5 %
- 2 Shell PLC 5,4 %
- 3 CVChevron CVX 4,4 %
- 4 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,3 %
- 5 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,2 %
- 6 SHShell SHEL 4,2 %
- 7 ENENGIE SA ENGI.PA 4,1 %
- 8 DVDevon Energy DVN 3,7 %
- 9 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,6 %
- 10 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,6 %
Pozic ve fondu: 49. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 54 %
- Síťová odvětví 45 %
- Základní materiály 1,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 60 %
- Ostatní země 40 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 79 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Energetika (54 %). Největší země: Spojené státy (60 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,8 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,01 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $3,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,42 na podíl, tedy 3,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $3,42 dne 30. 3. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,1
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TS TSES Truth Social American Energy Security ETF | Spojené státy | 0,65 % | $287,3K | - | Vyplácí | 44 % |
WE WENE.AS iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $72,5M | +34 % | Vyplácí | 42 % |
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF | Austrálie | 0,57 % | $115,6M | +34 % | Vyplácí | 41 % |
WE WENS.AS iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,01B | +36 % | Vyplácí | 38 % |
5M 5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,47B | +42 % | Vyplácí | 38 % |
5M 5MVW.SG iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,45B | +40 % | Vyplácí | 38 % |