Shrnutí
Vanguard Russell 1000 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 1 026. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $12,2B
- Pozic
- 1 026
- Dividendový výnos
- 1,02 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $12,2B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $33,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- +2,8 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +79 %
- 5 let
- +62 %
- 10 let
- +248 %
- Prům. market cap
- $2,51T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 7,8x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 28,1 %
- ROE
- 60,3 %
- Hrubá marže
- 59,5 %
- Provozní marže
- 35,2 %
- Čistá marže
- 33,3 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 2 AAApple AAPL 6,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,3 %
- 8 MEMeta META 2,3 %
- 9 MUMicron MU 1,7 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Pozic ve fondu: 1 026. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 9,5 %
- Zbytné spotřební zboží 9,2 %
- Komunikační služby 9,1 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 2,4 %
- Small cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,02 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,89
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,50 na podíl, tedy 1,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,89 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $33,7M
- Podílů denně
- 98K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $33,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,3
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,1 %
- Férově oceněné 2,4 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VN VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | Irsko | 0,08 % | $6,82B | +18 % | Vyplácí | 93 % |
VN VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing | Irsko | 0,08 % | $6,82B | +17 % | Vyplácí | 93 % |
VF VFFSX Vanguard 500 Index Fund· podílový fond | - | - | $1,71T | +13 % | Vyplácí | 92 % |
VF VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,04 % | $1,71T | +12 % | Vyplácí | 92 % |
VO VOO Vanguard 500 Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $1,70T | +12 % | Vyplácí | 92 % |
VF VFINX Vanguard 500 Index Fund· podílový fond | - | - | $1,71T | +13 % | Vyplácí | 92 % |
