Shrnutí
Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 87. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $92,6M
- Pozic
- 87
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 82 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $92,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,8 %
- 3 měsíce
- +3,2 %
- Letos
- +13 %
- Prům. market cap
- $633,7B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,63 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 21,4 %
- Hrubá marže
- 44,4 %
- Provozní marže
- 19,8 %
- Čistá marže
- 17,1 %
- Payout ratio
- 35,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,64
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 2 AMAmazon AMZN 3,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 4 MRMerck & Co. MRK 2,6 %
- 5 ASASML ASML 2,6 %
- 6 CBChubb CB 2,1 %
- 7 MSMorgan Stanley MS 2,0 %
- 8 UNUnitedHealth UNH 1,9 %
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 1,8 %
- 10 WFWells Fargo WFC 1,8 %
Pozic ve fondu: 87. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 82 %
- Nizozemsko 4,1 %
- Spojené království 3,6 %
- Kanada 2,7 %
- Ostatní země 7,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 24 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (82 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,1 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,09M
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,09M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,6
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 5,4 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VW VWNEX Vanguard Windsor Admiral· podílový fond | Spojené státy | 0,18 % | $24,2B | +10 % | Vyplácí | 68 % |
VW VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,29 % | $24,2B | +10 % | Vyplácí | 68 % |
AC ACVU Hartford Quality Value ETF | Spojené státy | 0,45 % | $190,9M | +19 % | Vyplácí | 33 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· podílový fond | - | - | $23,1B | +0,8 % | Vyplácí | 23 % |
LC LCEFX Invesco Diversified Dividend Fund Cl R6· podílový fond | - | - | $23,1B | +0,8 % | Vyplácí | 23 % |
FB FBCVX Fidelity Blue Chip Value· podílový fond | Spojené státy | - | $556,6M | +0,7 % | Vyplácí | 22 % |