WarCap Unconstrained Equity ETF WCAP AMEX · Finance · Spojené státy
$9.17 -0.74% -$0.07
Shrnutí
WarCap Unconstrained Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WarCap. Pozic uvnitř: 34. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 1,30 %
- Majetek fondu
- $57,6M
- Pozic
- 34
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,30 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $57,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $107,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,7 %
- 3 měsíce
- -3,4 %
- Letos
- -6,5 %
- 1 rok
- -6,4 %
- Prům. market cap
- $1,51T
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 37,2x
- EV/EBITDA
- 21,1x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 40,6 %
- Hrubá marže
- 56,7 %
- Provozní marže
- 28,3 %
- Čistá marže
- 25,4 %
- Payout ratio
- 19,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,68
Vážený průměr 33 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 GOAlphabet GOOGL 5,9 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 3 AMAmazon AMZN 5,4 %
- 4 BNBlackRock New York Municipal Income Trust BNY 5,0 %
- 5 NVNvidia NVDA 4,9 %
- 6 AAApple AAPL 4,8 %
- 7 COCostco COST 4,1 %
- 8 Cash / Cash Equivalents 3,7 %
- 9 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,5 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 3,3 %
Pozic ve fondu: 34. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 36 %
- Finance 16 %
- Komunikační služby 12 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Průmysl 9,8 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Nizozemsko 2,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 79 %
- Large cap 21 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $130
- Za 20 let
- $5 852
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $130 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 852.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -6,4 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Pokles za poslední rok: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $107,2K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $107,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,0
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (33), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $52,2M | -5,3 % | Vyplácí | 55 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 53 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $251,8M | +9,7 % | Vyplácí | 50 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,57B | +11 % | Vyplácí | 49 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,4B | +4,2 % | Vyplácí | 48 % |
HI HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | Spojené státy | 0,54 % | $9,14M | - | Vyplácí | 48 % |