Shrnutí
Principal U.S. Mega-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Principal Funds. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- $5,10B
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 0,78 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $5,10B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,2 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 rok
- +6,8 %
- 3 roky
- +68 %
- 5 let
- +68 %
- Prům. market cap
- $1,81T
- P/E
- 24,0x
- Forward P/E
- 22,3x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 26,6x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,80 %
- ROIC
- 27,2 %
- ROE
- 60,5 %
- Hrubá marže
- 56,1 %
- Provozní marže
- 34,1 %
- Čistá marže
- 29,9 %
- Payout ratio
- 19,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 4 MAMastercard MA 5,6 %
- 5 COCostco COST 5,6 %
- 6 VVisa V 5,4 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 4,7 %
- 8 LLEli Lilly LLY 4,6 %
- 9 JPJPMorgan JPM 4,5 %
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,1 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 21 %
- Zdravotnictví 9,4 %
- Komunikační služby 8,8 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,9 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 100 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $12,00
- Za 20 let
- $600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,78 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,57 na podíl, tedy 0,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,82M
- Podílů denně
- 94K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,82M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,0
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 6,3 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $35,7M | - | Vyplácí | 74 % |
TO TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | Spojené státy | 0,20 % | $692,4M | +6,7 % | Vyplácí | 72 % |
SM SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $630,3M | +0,6 % | Vyplácí | 69 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $50,9M | -7,7 % | Vyplácí | 67 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Spojené státy | 0,79 % | $18,8M | -1,1 % | Vyplácí | 66 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,99M | +41 % | Reinvestuje | 65 % |