Akcie Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (WEPN)

WEPN

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF WEPN AMEX · Finance · Spojené státy

$36.91 +0.00% +$0.00

Shrnutí

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nicholasx. Pozic uvnitř: 77. Deset největších tvoří 65 % fondu.

Roční náklady: 1,11 %
Majetek fondu: $4,33M
Pozic: 77
Dividendový výnos: 5,80 %
Funguje od: 2026

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 65 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 1,11 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Malý fond s majetkem $4,33M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $79,8K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -11 %
3 měsíce: -23 %

Prům. market cap: $302,7B
P/E: 30,3x
Forward P/E: 28,0x
P/S: 3,8x
P/B: 3,5x
P/FCF: 28,9x
EV/EBITDA: 26,3x
Dividend yield: 0,58 %
ROIC: 4,2 %
ROE: 11,1 %
Hrubá marže: 1 478 639,6 %
Provozní marže: 10 017 647,5 %
Čistá marže: -53 578 167,8 %
Payout ratio: 17,7 %
Čistý dluh/EBITDA: -1,2x
Beta: 1,10

Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
CR
CrowdStrike CRWD 11 %
2
PA
Palo Alto Networks PANW 10 %
3
SP
SpaceX SPCX 7,9 %
4
DB
Invesco DB Base Metals Fund DBB 7,6 %
5
PL
Palantir PLTR 5,3 %
6
SL
VanEck Steel ETF SLX 4,8 %
7
CA
CACI CACI 4,8 %
8
RT
RTX RTX 4,5 %
9
LM
Lockheed Martin LMT 4,2 %
10
CP
United States Copper Index Fund CPER 3,9 %

Pozic ve fondu: 77. Deset největších tvoří 65 % majetku.

Složení k 7. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 41 %
Průmysl 40 %
Základní materiály 16 %
Energetika 2,6 %
Zbytné spotřební zboží 0,3 %
Ostatní 0,1 %

Podle zemí

Spojené státy 89 %
Spojené království 2,5 %
Chile 2,0 %
Austrálie 1,5 %
Ostatní země 5,2 %

Podle velikosti firem

Mega cap 51 %
Large cap 34 %
Mid cap 10 %
Small cap 4,2 %
Micro cap 0,9 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.

Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 1,11 %

Střed srovnatelných ETF 0,45 %

Ročně z $10 000: $111
Za 20 let: $5 081

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $111 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 081.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -30 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 5,80 %
Poslední výplata: $0,08

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,14 na podíl, tedy 5,80 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 10. 11. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $79,8K
Podílů denně: 2,2K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $79,8K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 30,3
Průměrné Bulios Score: 50 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 11 %
Férově oceněné 17 %
Nadhodnocené 72 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (23), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
TS TSSD Truth Social American Security & Defense ETF	Spojené státy	0,65 %	$14,1M	-	Vyplácí	42 %
UF UFOD ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital UFO Disclosure ETF	Spojené státy	0,99 %	$2,10M	-	-	28 %
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF	Spojené státy	0,60 %	$190,0M	+3,7 %	Vyplácí	28 %
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF	Irsko	0,49 %	$2,95B	+11 %	Reinvestuje	28 %
DU DUTY U.S. Defense ETF	Spojené státy	0,45 %	$655,8K	-	-	27 %
XA XA Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF	Spojené státy	0,35 %	$4,19M	-	-	25 %