Shrnutí
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 103. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 888,6M €
- Pozic
- 103
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +12 %
- 3 měsíce
- +8,6 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +33 %
- 5 let
- +39 %
- 10 let
- +93 %
- Prům. market cap
- $328,3B
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 16,3x
- Dividend yield
- 2,28 %
- ROIC
- 14,0 %
- ROE
- 27,1 %
- Hrubá marže
- 43,3 %
- Provozní marže
- 17,0 %
- Čistá marže
- 12,1 %
- Payout ratio
- 59,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,32
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WMWalmart WMT 11 %
- 2 COCostco COST 9,3 %
- 3 PGProcter & Gamble PG 7,8 %
- 4 KOCoca-Cola KO 7,5 %
- 5 PMPhilip Morris PM 6,8 %
- 6 NENestlé S.A. NESN.SW 5,4 %
- 7 PEPepsiCo PEP 3,8 %
- 8 UNILEVER PLC 2,9 %
- 9 MOAltria MO 2,7 %
- 10 BRITISH AMERICAN TOBACCO 2,5 %
Pozic ve fondu: 103. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 66 %
- Spojené království 10 %
- Švýcarsko 6,2 %
- Japonsko 4,1 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 56 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší země: Spojené státy (66 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -12 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 12 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,01M €
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,01M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,5 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KX KXI iShares Global Consumer Staples ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,17B | +14 % | Vyplácí | 83 % |
IX IXI.AX iShares Global Consumer Staples ETF (AU) | Austrálie | 0,41 % | $96,9M | +4,4 % | Vyplácí | 82 % |
ST STPL.TO BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,40 % | $23,6M | +14 % | Vyplácí | 72 % |
ST STAW.MI Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | Irsko | 0,18 % | $187,0M | +20 % | Reinvestuje | 70 % |
CO COSW.PA Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | Irsko | 0,18 % | $187,4M | +20 % | Reinvestuje | 70 % |
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $360,8M | +25 % | Reinvestuje | 66 % |
