Shrnutí
Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Amundi. Pozic uvnitř: 57. Deset největších tvoří 72 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- 229,7M €
- Pozic
- 57
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 6,6 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 64,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +9,5 %
- 3 měsíce
- +5,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +21 %
- Prům. market cap
- $330,2B
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 24,2x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 2,09 %
- ROIC
- 13,5 %
- ROE
- 26,8 %
- Hrubá marže
- 44,3 %
- Provozní marže
- 15,4 %
- Čistá marže
- 11,7 %
- Payout ratio
- 56,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 49 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 KOCoca-Cola KO 12 %
- 2 WMWalmart WMT 11 %
- 3 COCostco COST 9,8 %
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 8,8 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 8,2 %
- 6 ORL'Oréal S.A. OR.PA 5,8 %
- 7 UNILEVER PLC LONDON 5,1 %
- 8 PEPepsiCo PEP 4,3 %
- 9 MDMondelez MDLZ 3,5 %
- 10 CLColgate-Palmolive Company CL 3,2 %
Pozic ve fondu: 57. Deset největších tvoří 72 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 100 %
- Zbytné spotřební zboží 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 59 %
- Spojené království 12 %
- Švýcarsko 11 %
- Francie 7,8 %
- Ostatní země 11 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (100 %). Největší země: Spojené státy (59 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 18,00 €
- Za 20 let
- 895 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 64,7K €
- Podílů denně
- 5,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 64,7K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 2,6 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (49), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CO COSW.PA Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | Irsko | 0,18 % | $182,2M | +13 % | Reinvestuje | 99 % |
XD XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $991,3M | +15 % | Reinvestuje | 70 % |
3S 3SUE.DE iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $107,7M | +9,7 % | Vyplácí | 65 % |
WC WCSS.AS iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $141,9M | +5,9 % | Vyplácí | 65 % |
KX KXI iShares Global Consumer Staples ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,04B | +6,8 % | Vyplácí | 62 % |
IX IXI.AX iShares Global Consumer Staples ETF (AU) | Austrálie | 0,41 % | $95,5M | 0,0 % | Vyplácí | 61 % |
