Shrnutí
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 62. Deset největších tvoří 65 % fondu.
- Roční náklady
- 0,61 %
- Majetek fondu
- $701,7M
- Pozic
- 62
- Dividendový výnos
- 0,37 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 65 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 98 % fondu je v jedné zemi (Kanada).
- Náklady 0,61 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,7 %
- 3 měsíce
- +18 %
- Letos
- +6,6 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +148 %
- 5 let
- +149 %
- 10 let
- +235 %
- Prům. market cap
- $40,1B
- P/E
- 15,1x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 17,6x
- EV/EBITDA
- 8,0x
- Dividend yield
- 0,35 %
- ROIC
- 14,3 %
- ROE
- 18,8 %
- Hrubá marže
- 54,1 %
- Provozní marže
- 48,7 %
- Čistá marže
- 37,1 %
- Payout ratio
- 5,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,47
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 15 %
- 2 ABBarrick Mining Corporation ABX.TO 10 %
- 3 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 9,5 %
- 4 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 7,3 %
- 5 NTNutrien Ltd. NTR.TO 5,2 %
- 6 TETeck Resources Limited TECK-B.TO 5,0 %
- 7 K.Kinross Gold Corporation K.TO 4,4 %
- 8 PAPan American Silver Corp. PAAS.TO 2,9 %
- 9 FMFirst Quantum Minerals Ltd. FM.TO 2,8 %
- 10 LULundin Mining Corporation LUN.TO 2,5 %
Pozic ve fondu: 62. Deset největších tvoří 65 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Kanada 98 %
- Spojené státy 1,9 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 76 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Kanada (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $61,00
- Za 20 let
- $2 919
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $61,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 919.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 43 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,37 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,16 na podíl, tedy 0,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,70M
- Podílů denně
- 128K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,70M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,1
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | Kanada | 0,61 % | $3,11B | +12 % | Vyplácí | 62 % |
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | Irsko | 0,53 % | $3,58B | +13 % | Reinvestuje | 56 % |
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF | Austrálie | 0,57 % | $172,2M | +1,2 % | Vyplácí | 56 % |
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,55 % | $4,27B | +15 % | Reinvestuje | 55 % |
FS FSAGX Fidelity Select Gold Pt· podílový fond | - | - | $3,98B | +8,6 % | Vyplácí | 52 % |
FG FGDIX Fidelity Advisor Gold I· podílový fond | Spojené státy | - | $4,01B | +8,6 % | Vyplácí | 52 % |