Delnica Global X - S&P 500 Covered Call ETF (XYLD)

XYLD

Global X - S&P 500 Covered Call ETF XYLD · AMEX

$40.18 +0.32% (+$0.13)

Povzetek

Global X - S&P 500 Covered Call ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 507. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Letni stroški: 0,60 %
Velikost sklada: $3,35B
Število pozicij: 507
Dividendni donos: 10,56 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $3,35B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $23,6M.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,0 %
3 meseci: −3,3 %
Letos: −1,1 %
1 leto: +0,9 %
3 leta: +3,3 %
5 let: −20 %
10 let: −9,4 %

Povpr. market cap: $2,36T
P/E: 24,2x
Forward P/E: 22,5x
P/S: 5,5x
P/B: 6,9x
P/FCF: 33,1x
EV/EBITDA: 18,0x
Dividend yield: 0,75 %
ROIC: 27,9 %
ROE: 57,5 %
Bruto marža: 58,8 %
Poslovna marža: 34,0 %
Neto marža: 31,5 %
Payout ratio: 18,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,4x
Beta: 0,41

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 7,9 %
2
NV
Nvidia NVDA 6,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,3 %
4
AM
Amazon AMZN 4,0 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,6 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,2 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,1 %
8
ME
Meta META 2,1 %
9
LL
Eli Lilly LLY 1,7 %
10
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,7 %

Število pozicij v skladu: 507. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 40 %
Finance 11 %
Komunikacijske storitve 9,9 %
Zdravstvo 9,3 %
Ciklične potrošne dobrine 8,8 %
Drugo 20 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Švica 0,3 %
Kitajska 0,1 %
Mehika 0,05 %
Druge države 0,06 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 64 %
Large cap 36 %
Mid cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,60 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $60,00
V 20 letih: $2873

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+8,9 %

−22 %

+0,2 %

+6,2 %

−3,0 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −1,0 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 8,6 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

4,59

5,29

4,15

4,84

4,27

20212022202320242025

Donos: 10,56 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,31

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,24 na enoto, kar je 10,56 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,31 dne 19. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $23,6M
Enote na dan: 588K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $23,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,2
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,8 %
Pošteno vrednoteno 3,7 %
Precenjeno 89 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF	Avstralija	0,10 %	$2,83B	+5,2 %	Izplačuje	100 %
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)	Kanada	0,09 %	$11,1B	+7,0 %	Izplačuje	100 %
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$852,9B	+9,5 %	Izplačuje	100 %
XU XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF	Kanada	0,09 %	$9,44B	+10 %	Izplačuje	100 %
IV IVV.AX iShares S&P 500 ETF	Avstralija	0,04 %	$10,0B	+2,5 %	Izplačuje	100 %
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$71,0M	−2,0 %	Izplačuje	99 %