Podsumowanie
BMO Low Volatility US Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza BMO. Pozycje w środku: 103. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,33%
- Wielkość funduszu
- $2,52B
- Pozycje
- 103
- Stopa dywidendy
- 0,83%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Koszty 0,33% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 24% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $2,52B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,3%.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $856,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,3%
- 3 miesiące
- +1,1%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +47%
- 5 lat
- +55%
- 10 lat
- +122%
- Śr. market cap
- $138,1B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 2,42%
- ROIC
- 9,4%
- ROE
- 26,8%
- Marża brutto
- 50,2%
- Marża operacyjna
- 21,9%
- Marża netto
- 14,7%
- Payout ratio
- 51,6%
- Dług netto/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,31
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 71% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 COCoreSite Realty COR 3,1%
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0%
- 3 TDTeledyne TDY 2,6%
- 4 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 2,4%
- 5 CSCisco CSCO 2,3%
- 6 GLCorning GLW 2,2%
- 7 MSMotorola MSI 2,1%
- 8 CMCME Group Inc. CME 2,1%
- 9 EDConsolidated Edison, Inc. ED 2,1%
- 10 NONorthrop Grumman Corp NOC 2,0%
Pozycje w funduszu: 103. Dziesięć największych stanowi 24% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 21%
- Użyteczność publiczna 19%
- Technologie 18%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 11%
- Finanse 11%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Szwajcaria 0,9%
- Wielka Brytania 0,8%
- Bermudy 0,7%
- Pozostałe kraje 0,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 16%
- Large cap 83%
- Mid cap 1,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $33,00
- Przez 20 lat
- $1619
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $33,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1619.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,3%
- Największy spadek
- -12%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,3%. Największy spadek w tych latach: 12% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,83%
- Ostatnia wypłata
- $0,27
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,54 na jednostkę, czyli 0,83% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,27.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $856,1K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $856,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,3
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 27%
- Przewartościowane 43%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 43% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 71% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irlandia | 0,21% | $45,7M | +5,8% | Reinwestuje | 42% |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,18% | $45,8M | +9,9% | Wypłaca | 41% |
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,20% | $4,90M | +13% | Reinwestuje | 40% |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33% | $39,6M | +6,2% | Wypłaca | 39% |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33% | $259,6M | +9,3% | Wypłaca | 39% |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $23,8B | +9,5% | Wypłaca | 39% |