zdravím investoři mám tu jeden detail firmy MCD - Mc´Donalds, tedy další "Wolfovo okénko"

McDonald's

MCD

$258.89 $6.82 +2.71%

Capital Structure

Market Cap

186.7B

Enterpr. Val.

236.0B

Valuation

P/E

22.0

P/S

7.2

Dividends

Yield

2.5%

Payout

53.8%

Open $254.19

Day range $253.50 - $259.25

52 week range $245.73 - $302.39

$MCD+2.7% je známý řetězec fast foodů a uděluje franšízy, podniká takřka po celém světě. Firma sídlí v Americkém státě Illinois, byla založena v roce 1940 bratry Mc´Donaldovými, ovšem 1. jejich stánek od nich koupil "nějakýů Ray Kroc (syn českých emigrantů - což je zajímavá česká stopa ;-)), který vytvořil toto „impérium“. Na burzu vstoupil podnik v roce 1965. $MCD+2.7% má přes 40 000 restaurací po celém světě a z toho 90% je franšíz, což je záměr společnosti, jde tedy o opravdu globální značku. $MCD+2.7% vlastní všechny pozemky na kterých se provozuje restaurace, což je velmi zajímavý a efektivní obchodní model.

Tržby MCD tvoří ze 61 % franšízové restaurace a z 38% výnosy z vlastních restaurací

U franšíz výnos vypadá takto: 61% je z nájmů, 35% z licenčních poplatků,

Tržní kapitalizace: 211,81 mld $

P/E: 25,25

Dividendový výnos: 2,29%

EPS (zisk na akcii): 11,56$

Počet akcií: 725 mil.

Tržby za rok 2023 25,49 mld $ což je 10% nárůst oproti roku 2022

Zisk byl za rok 2023 11,64 mld $, což je 24% nárůst oproti roku 2022

Zisk na akcii 11,56% což je 39% nárůst oproti roku 2022

Celkový růst prodejů byl 9% s růstem ve všech segmentech.

Výsledky jsou tedy vcelku pozitivní ovšem zaostávají za odhady analytiků. Korekce, které nejsou ojedinělé se dají využít pro nákup akcií a využít tím jinak stabilního růstu této společnosti viz graf zde na Buliosu.

Společnost očekává, že její provozní marže v roce 2024 se bude pohybovat v rozmezí od středních do 40 %.

V roce 2024 plánuje otevřít dalších více než 2 100 nových restaurací.

Aktuálně se pohybujeme cena akcie na úrovních ATH, takže může přijít korekce, ale doporučení analytiků je nákup nebo držet nikoliv prodej.

Osobně mám $MCD+2.7% v portfoliu a tvoří necelé 4% mého „Stock picking“ portfolia a uvažuji o prodeji z důvodu alokace do například $LMT+2.0%T nebo $BABA-1.6%BA, ale zatím vyčkávám a možná si $MCD+2.7% nechám jako takovou stálici, kterou asi není moc co zkazit.