Chaque fois que ces divergences se produisent, elles se transforment en opportunités d'achat générationnelles où les prix des actions "reviennent" aux tendances fondamentales à la hausse. C'était une année folle pour les actions, hein ? La peur est omniprésente sur le marché boursier, notamment en raison de la récession imminente. Mais que faire si cette volatilité crée l'opportunité du siècle ?

L'opportunité du siècle se présente-t-elle à nous ?

C'est l'avis de l'analyste en investissement Luke Lango, et une grande partie des informations que je mentionne dans cet article proviennent de lui et de son équipe.

Et voici ce qu'il a écrit : "Tu me regarderais bizarrement, plutôt sceptique. Et c'est bien. Ne l'ignorez pas - car j'ai beaucoup de données pour prouver cette affirmation. Aujourd'hui, nous sommes à l'apogée de la plus grande opportunité d'investissement boursier... de tous les temps.Oui, je suis conscient de tous les problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Il y a une inflation élevée et une banque centrale américaine qui s'engage dans la voie du resserrement le plus agressif depuis les années 1970. La guerre a commencé en Europe pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Les prix élevés de l'essence et des denrées alimentaires nous donnent du fil à retordre. En Chine, le problème du Covid-19 est de retour, et le marché boursier connaît son pire début d'année depuis 1942".

Warren Buffett a dit un jour qu'il est préférable d'être avide quand les autres ont peur. Et tout le monde a peur maintenant. Le pourcentage d'investisseurs individuels américains haussiers est maintenant de 16,4 %. C'est le plus bas niveau depuis 1992. Cela signifie que les investisseurs sont moins optimistes aujourd'hui qu'ils ne l'étaient pendant la pandémie de Covid-19, la crise financière de 2008 et le krach Internet.

Le sentiment haussier des investisseurs américains

Il n'y a que la peur. Et Buffett nous dirait d'être gourmands ici. Devrions-nous tenir compte de ce conseil ?

Le phénomène d'une bourse extrêmement rare

Au cours des derniers mois, mon équipe et moi-même avons étudié la complexité des krachs boursiers de l'histoire moderne. Et nous avons découvert quelque chose d'étonnant.

Plus précisément, nous avons découvert un phénomène boursier très rare qui se produit environ une fois tous les dix ans. Et il offre systématiquement les meilleures opportunités d'achat de l'histoire du marché boursier américain.

De plus, nous avons trouvé comment identifier quantitativement cette anomalie. Mieux encore, nous avons imaginé un moyen d'en tirer le meilleur parti et d'engranger d'énormes bénéfices.

Eh bien, les amis, devinez ce qui se passe en ce moment même ?

Ce phénomène de marché extrêmement rare émerge en ce moment même. Et nos modèles émettent des signaux clairs d'achat alors que la fenêtre d'opportunité pour en profiter approche rapidement. Je sais. Compte tenu de ce qui se passe sur les marchés en ce moment, cela peut sembler contre-intuitif.

Mais je parie ma carrière sur cette affirmation - car ce n'est pas une opinion. C'est un fait étayé par des données, l'histoire, les statistiques et les mathématiques. Luke Lango, le plus grand phénomène de marché de l'histoire, est derrière tout ça. Pour lui, il s'agit de la plus grande opportunité de marché. Maintenant, vous pensez probablement, eh bien, Luke, vous avez mon attention. Mais où sont ces preuves ?

Les prix des actions sont régis par des principes

Pour comprendre l'événement unique que mon équipe et moi-même avons identifié, nous devons d'abord reconnaître le modèle de comportement des actions.

À court terme, les actions sont déterminées par un certain nombre de facteurs tels que la géopolitique, les taux d'intérêt, l'inflation, les élections, les craintes de récession... À long terme, cependant, les actions sont guidées par une chose et une seule : les fondamentaux.

En fin de compte, les bénéfices et les profits influencent le prix des actions. Si ces fondamentaux augmentent au fil du temps, le cours de l'action de la société suivra et augmentera. Inversement, si les revenus et les bénéfices diminuent, le cours de l'action baissera. Cela peut sembler être une simplification excessive. Mais, honnêtement, ça ne l'est pas.

Comme vous pouvez le constater, la ligne bleue (bénéfice par action) correspond presque parfaitement à la ligne orange (prix). Ces deux choses ne pourraient pas être plus fortement corrélées. La corrélation mathématique entre eux est en fait de 0,93. C'est incroyablement fort. La corrélation parfaite est de un. Et l'anti-corrélation parfaite est négative.

Par conséquent, la corrélation entre les bénéfices et les prix des actions est à peu près aussi parfaite que tout ce qui existe dans le monde réel.

En d'autres termes, vous pouvez oublier la Fed. Vous pouvez oublier l'inflation. Vous pouvez oublier la géopolitique, les guerres commerciales, les récessions, les dépressions et les crises financières.

Nous avons tout vu au cours des 35 dernières années. Et à travers tout cela, la corrélation entre les bénéfices et les prix des actions n'a jamais été rompue ou même vacillante.

En fin de compte, ce sont les bénéfices qui déterminent le prix des actions. L'histoire est claire à ce sujet. En fait, d'un point de vue mathématique, l'histoire est aussi claire à ce sujet que pour toute autre chose.

Les grandes divergences créent de grandes opportunités

Le phénomène que mon équipe et moi-même avons identifié est lié à cette corrélation. En fait, elle est liée à la "rupture" de cette corrélation.

De temps en temps - environ une fois par décennie - une anomalie rare se produit sur le marché boursier, où les gains et les rendements cessent temporairement de faire grimper les prix des actions.

Nous appelons cela une "divergence".

Au cours de ces événements, les entreprises voient leurs revenus et leurs bénéfices augmenter, mais les cours des actions s'effondrent temporairement en raison de préoccupations macroéconomiques. En conséquence, le cours de l'action de la société s'écarte de sa tendance de croissance sous-jacente.

Chaque fois que ces rares divergences se produisent, elles se transforment en opportunités d'achat générationnelles dans lesquelles les prix des actions reviennent aux tendances de croissance fondamentales.

Cela s'est répété tout au long de l'histoire des marchés.

Cela s'est produit à la fin des années 1980, pendant la crise de l'épargne et du crédit. Des sociétés de croissance de grande qualité comme Microsoft ont vu le cours de leurs actions s'effondrer alors que leurs revenus et leurs bénéfices augmentaient régulièrement. Les investisseurs qui ont profité de cette divergence ont doublé leur argent en un an. Et en moyenne, ils ont réalisé des rendements incroyables sur le long terme.

Nous pouvons voir qu'il y a eu une très forte croissance cette année-là.

Cela s'est produit à nouveau au début des années 2000, après le crash des dot-com. Les entreprises de croissance de haute qualité comme Amazon ont vu leurs cours de bourse s'effondrer. Les investisseurs qui ont misé sur cette divergence ont plus que doublé leur argent en un an. Et cela s'est produit pendant la crise financière de 2008. Des entreprises de croissance de qualité, comme Salesforce, ont vu le cours de leurs actions s'effondrer, alors que leurs revenus et leurs bénéfices continuaient de croître. Les investisseurs qui ont profité de cette divergence ont presque triplé leur argent en un an et ont multiplié par dix leurs rendements en seulement cinq ans. Il s'agit du modèle récurrent le plus rentable de l'histoire de la bourse. Et maintenant, ça se répète, pour la première fois en 14 ans.

La volatilité crée des opportunités

La volatilité du marché crée toujours des opportunités de marché. C'est pourquoi, au cours des six derniers mois, marqués par de fortes fluctuations du marché, nous nous sommes donné pour priorité d'examiner cette volatilité. Nous avons essayé de mettre au point une stratégie de sélection d'actions pour gagner beaucoup d'argent sur des marchés imprévisibles. Ces fenêtres ne se produisent qu'une fois par décennie, pendant les périodes de volatilité maximale du marché. Ils s'ouvrent pendant un très bref instant - et seulement dans certaines actions. Mais si vous en profitez en achetant les bonnes actions au bon moment, vous pouvez réaliser d'énormes bénéfices. Et vous pouvez le faire alors que tout le monde se bat pour survivre dans un marché turbulent.

Le dernier mot sur le plus grand phénomène boursier

Nos modèles suggèrent qu'il s'agit de la plus grande divergence jamais observée. Cela signifie que les gains potentiels à en tirer seront également les plus importants.

En conclusion, la plupart des informations proviennent d'un rapport de Luke Lang et de l'équipe d'Investorplace et ce n'est pas mon opinion personnelle ou un conseil d'investissement mais j'ai trouvé cela vraiment très intéressant parce que certaines des indications suggèrent que cela pourrait arriver, évidemment le timing est important mais je trouve déjà que c'est une entrée intéressante quand certaines des sociétés mondiales bien connues sont à 60-70% de l'ATH et ont pourtant de bonnes finances.