Les actions de Tesla $TSLA-0.2% ont fait l'objet de plusieurs révisions à la baisse à Wall Street au cours du mois dernier, certains analystes auparavant optimistes ayant publié des objectifs de cours inférieurs en raison de préoccupations concernant la production, la concurrence, ainsi que les licenciements et l'incertitude liée à l'acquisition de Twitter. Cependant, Wright's Research voit un potentiel important dans le leader des véhicules électriques. Le cabinet estime que Tesla pourrait devenir la première entreprise au monde à atteindre une valeur de 10 000 milliards de dollars sur le site .

Voyonsce que cette dernière thèse haussière signifie pour l'action TSLA.

3 innovations clés

Wright's Research estime que l'innovation continue de Tesla jouera un rôle important dans sa croissance. Au cœur du rapport se trouve un point de vue particulier : personne ne devrait considérer Tesla comme "une simple entreprise automobile".

Selon le cabinet, trois domaines clés permettront à Tesla d'atteindre les 10 000 milliards de dollars.

1. l'évolutivité du marché des VE et la réduction du coût des batteries :

Tesla dispose de l'équipe la plus expérimentée dans le domaine des véhicules électriques.

Wright's Research est impressionné par le composant EV de Tesla, malgré les récentes contraintes de production. Selon le cabinet, le marché automobile global devant croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 % entre 2020 et 2030, " le marché automobile total devrait atteindre 90 millions d'unités par an ". L'entreprise estime également que la baisse du coût des batteries contribuera à stimuler l'adoption des véhicules électriques.

Wright's estime que le secteur des véhicules électriques, et plus particulièrement Tesla, offre des possibilités d'évolution importantes. Il prévoit que "le coût d'acquisition initial d'un VE sera le même que celui d'une voiture à essence classique d'ici 2023". Si l'estimation de 60% de pénétration de l'entreprise se vérifie, 54 millions des 90 millions d'unités qui arriveront sur le marché seront électriques. Tesla détiendra ainsi une part de 12 % du marché automobile global, en plus de sa part de 20 % du marché des VE.

2. Des véhicules entièrement autonomes :

Les véhicules autonomes seront en mesure de générer des revenus passifs.

Wright's pense également que Tesla pourrait recevoir l'autorisation réglementaire de vendre des véhicules entièrement automatisés à l'avenir. Selon le cabinet d'études, une telle évolution modifierait "radicalement" ses perspectives :

"Dans ce cas, Tesla pourrait réduire drastiquement l'ASP pour la vente/développement de nombreux véhicules autonomes et réduire le coût de possession, car les propriétaires seraient en mesure de générer des revenus de leur voiture lorsqu'ils ne l'utilisent pas, en supposant qu'ils soient prêts à l'exploiter sur le réseau de taxis autonomes de Tesla."

Ce futur semble lointain. Cependant, les revenus passifs des véhicules autonomes contribueraient certainement à stimuler les ventes et l'action $TSLA-0.2%. Wright's note également que Tesla pourrait offrir de meilleurs prix d'assurance grâce à l'avantage de la collecte de données. Selon le cabinet, "la combinaison des véhicules électriques et de l'autonomie pourrait réduire le coût par kilomètre parcouru à 25 cents, soit la moitié du coût d'une voiture particulière."

3. Collecte de données, intelligence artificielle et Optimus :

Optimus ou Tesla bot - l'avenir et peut-être la mort de plus d'emplois ?

Enfin, le rapport de Wright souligne la puissance de la vaste collecte de données de Tesla. La société y voit un atout caché que les investisseurs de l'action $TSLA-0.2% ne devraient pas négliger :

"La quantité de données que Tesla a pu collecter au cours des sept dernières années et plus, à travers des milliards de kilomètres parcourus et de trajets dans des dizaines de milliers de voitures, lui donne une longueur d'avance sur ses concurrents qui commencent seulement à collecter des données et à explorer des voitures entièrement autonomes."

La société de recherche voit également de la valeur dans les innovations de Tesla en matière d'intelligence artificielle (IA). Son composant de véhicule électrique pourrait potentiellement générer des millions de dollars de revenus une fois que sa technologie de conduite entièrement autonome (FSD) sera entièrement validée. Cependant, le cabinet note également que les avancées de Tesla en matière d'IA ont des applications plus larges. Bien que les mises à jour du robot humanoïde aient été retardées, Wright's estime qu'Optimus a un énorme potentiel pour bouleverser les marchés du travail. Cette prédiction est similaire à celle d'Elon Musk, selon laquelle Optimus finira par "valoir plus que l'industrie automobile".

• Ces trois grands piliers seront-ils à la hauteur de leurs attentes ?
• Pensez-vous qu'Optimus sera un jour un élément plus important que le secteur automobile (pour Tesla) ?
• Que pensez-vous de la construction d'un revenu passif avec l'émergence et l'utilisation possibles de la conduite autonome comme taxi ?