@nilslundkvist

En av Warren Buffetts största satsningar för 2022 har fått stor uppmärksamhet med sina senaste resultat. Occidental Petroleum $OXY erbjöd oss några ganska goda nyheter, med ännu bättre utsikter för 2022. Så varför har aktien fallit de senaste dagarna? Är den nuvarande nedgången under 60 dollar per aktie ett bra investeringsalternativ?

För närvarande pendlar aktiekursen för $OXY kring 59 dollar per aktie. Men är det ett bra pris för att investera?

Låt oss ta en titt på $OXY:s kvartalsresultat för att ge oss en fingervisning 👇

Occidental Petroleum $OXY rapporterade ett resultat för andra kvartalet på 3,16 dollar per aktie, vilket slog analytikernas uppskattningar med 13 cent och gick mycket bättre jämfört med resultatet för andra kvartalet 21 på 2,12 dollar per aktie. Dessutom betalade företaget även av 4,8 miljarder dollar i skulder och aktiverade sitt aktieåterköpsprogram under kvartalet.

Vicki Hollub, vd och koncernchef, är nöjd med framstegen i minskningen av skulden och säger:

"Vårt pågående arbete för att förbättra vår balansräkning är fortfarande viktigt, och vi är nöjda med att våra framsteg med att minska skuldsättningen har nått ett skede där vi kan fokusera på andra prioriteringar för kassaflödet."

Starka kvartalsresultat från $OXY

Occidental Petroleum genererade ett enormt FCF på över 4 miljarder dollar under kvartalet och lyckades ta ut nästan 5 miljarder dollar i skuld. Företagets integrerade tillgångar presterade på alla nivåer, och OxyChem levererade sin högsta vinst på 30 år .

Företaget fortsätter att betala en blygsam utdelning på 0,88 %. $OXY inledde nyligen också aktieåterköp för 1,1 miljarder dollar, vilket ger en årlig avkastning på 2 % enbart på dessa återköp. Detta var bara en liten del av företagets FCF och när man lägger ihop allt detta har företaget ett kassaflöde som genererar betydande avkastning.

Occidental Petroleum fortsätter att göra framsteg

  • Occidental Petroleum arbetar för att vidareutveckla sin imponerande portfölj av tillgångar.
  • Företaget har utökat sitt partnerskap med Ecopetrol.
  • Horn Mountain West subsea-projektet erbjuder också en möjlighet 👇.
  • Företaget fortsätter att arbeta för att utöka den integrerade produktionen och OxyChem är ett bra exempel på detta 👇.

''Företagets omställning av slagfältsmembran förväntas kosta 1,1 miljarder dollar och ge 275 miljoner dollar i ökad EBITDA-omställning."

  • Fortsatta investeringar i kapital och prospektering kommer att ge ytterligare framtida intäkter.

Hur ser $OXY ut för resten av året?

Occidental Petroleums uppskattningar för resten av året är fortfarande starka. Företaget räknar med en produktion på cirka 1,155 miljoner fat per dag (siffran kan variera beroende på efterfrågan).

  • Driftskostnaderna för produktion och transport väntas sjunka - de kommer att ligga på 12,3 dollar per fat. Detta är betydligt mindre än nu.
  • Företaget förväntar sig också ännu bättre resultat från OxyChem och räknar med att kostnaderna successivt kommer att minska.
  • VD:n lyfter också fram de resultat som uppnåtts och säger att företaget kommer att fortsätta att arbeta för att minska skuldsättningen.
  • Sammanfattningsvis - Företagets starka finansiella resultat kommer att stödja en fortsatt vinsttillväxt under resten av året.

Occidental Petroleums aktieavkastning

Bolaget höjde sin kvartalsutdelning med 0,13 dollar per aktie, vilket fortfarande är en blygsam utdelning som gradvis ökar. Företaget kunde betala tillbaka mer än 5 miljarder dollar i kapital för att minska sin nettoskuld till 20 miljarder dollar. Företaget planerar att återköpa aktier för 3 miljarder dollar under 2022, nästan 6 % av de utestående aktierna, vilket ger en total aktieavkastning på 7 %.

Företaget planerar att gå in i 2023 med hållbar utdelningstillväxt vid 40 dollar WTI eller 50 % av nuvarande priser. Dessutom kommer bolagets FCF att klara ytterligare vinster.

En annan potentiell källa till aktieavkastning är förvärvet av Berkshire Hathaway. Företaget äger nästan 20 % av Occidental Petroleum, utan att räkna med preferensaktier, och har tillräckligt med pengar för att bekvämt kunna förvärva hela företaget. Vad som händer återstår att se, men det kan leda till snabba vinster för aktieägarna, vilket jag ser mycket positivt på.

Analytiker förblir försiktiga med $OXY-aktier

Trots alla goda nyheter är analytikerna fortfarande försiktigt optimistiska om aktien och rekommenderar att man köper den. Den genomsnittliga riktkursen för Occidental Petroleum-aktien har fastställts till 75,44 dollar per aktie, vilket tyder på en hyfsad uppgångspotential från nuvarande 59 dollar. Vissa analytiker tror att priset i bästa fall kan stiga till 110 dollar per aktie.

Den risk som är förknippad med att investera i $OXY

Den största risken är oljepriserna. Även om $OXY är ett mycket diversifierat företag skulle varje kraftig nedåtgående svängning i oljepriset vara dåliga nyheter (detta är den typ av allmän risk som gäller för alla i sektorn). Företaget är uppenbarligen starkt lönsamt med Brent på nästan 100 dollar per fat, men för närvarande faller priset och vi är nu under 100 dollar. Vi får se vad som händer med oljepriset härnäst 🤷♂️.

Slutsats

Occidental Petroleum har en unik och otroligt stark portfölj av tillgångar och FCF. Företaget har en utdelning på nästan 1 % och har åtagit sig att köpa tillbaka mer än 5 % av sina aktier bara under 2022. Det är en avkastning på en medelhög till hög ensiffrig nivå för aktieägarna. När det gäller skulder - Företagets skulder är nu nere på mindre än 20 miljarder dollar och förväntas fortsätta att minskas framgångsrikt. Företaget strävar fortfarande efter att få ett kreditbetyg av investment grade, vilket jag förväntar mig att det snart kommer att uppnå. Occidental Petroleum har också förmågan att leverera starkare avkastning på kort sikt tack vare förvärvet av Berkshire Hathaway och de tidigare nämnda aktieåterköpen. Jag överlåter dock slutsatsen till dig. Min åsikt är att $OXY fortfarande är ett fynd vid +-$55, men jag skulle inte vara rädd för att överköpa även vid nuvarande $59.

Observera att detta inte är investeringsrådgivning. Varje investering måste genomgå en grundlig analys.

Investujete do akcií Occidental Petroleum?

Vote to see the results! 0 answers already!

Vill du läsa hela artikeln gratis? Fortsätt 👇

Har du ett konto? Logga sedan in . Eller skapa en ny .
Discussion
No comments yet

👋 Co je Bulios?

Bulios je největší sociální síť pro investory v Evropě. Najdete zde unikátní investiční analýzy, tipy na investice nebo návody jak si vytvořit pasivní příjem z akciových a kryptoměnových investic. Komunita investorů na Bulios aktivně sdílí své know-how a díky tomu může každý člen této komunity úspěšně investovat. Na Bulios najdete kompletní data k akciím a kryptoměnám z celého světa, například Tesla $TSLA, Apple $AAPL, Microsoft $MSFT, Amazon $AMZN, Bitcoin $BTCUSD, Ethereum $ETHUSD či Cardano $ADAUSD. Také zde najdete data k hlavním burzovním indexům NASDAQ, S&P500 či DOW. Můžete si zde vytvořit vlastní watchlist nebo virtuální portfolio a sledovat vývoj cen oblíbených akcií a kryptoměn. Akcie, kryptoměny, investice, burza, to je Bulios. Články, videa ani jakékoliv další příspěvky na serveru Bulios.com nejsou investičním doporučením. Mají pouze informativní či zábavný charakter. Proto se pravidelně vzdělávejte a provádějte své vlastní investiční analýzy. Sledujte Bulios na sítích 👇