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Une entreprise automobile ayant le potentiel de détrôner Tesla ? Avec un potentiel multiplié par 10 et un partenariat…

Jean Laffayette
25. 8. 2022
9 min read

Une entreprise parviendra-t-elle à détrôner Tesla du trône des VE ? Des entreprises comme NIO, Lucid, Xpeng, General Motors, Ford Motor et Rivian tentent de le faire. La question est de savoir si l'un d'entre eux réussira ou si l'avance n'est plus réalisable. Des noms bien connus comme Ray Dalio et David Einhorn l'ont bien compris et s'intéressent à l'une des sociétés EV susmentionnées.

Un regard sur une action EV intéressante - Rivian.

La question est de savoir si quelqu'un parviendra un jour à détrôner Tesla, mais si nous voulons le croire ou le voir arriver, il est bon d'examiner ce que croient les personnes disposant de plus d'informations. Il est intéressant de noter que les gestionnaires de fonds spéculatifs Ray Dalio et David Einhorn ont acquis pour 4 millions de dollars d'actions Rivian (IRVN)+4.9% au dernier trimestre. Je ne dis pas qu'il s'agit d'une participation énorme, mais cela vaut certainement la peine d'y prêter attention.

Une brève définition de $RIVN+4.9%

Rivian Automotive, Inc . conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques et des accessoires. L'entreprise propose des camionnettes à cinq places et des véhicules utilitaires sport. Elle fournit la plateforme Rivian Commercial Vehicle pour les fourgonnettes électriques en partenariat avec Amazon.com. L'entreprise vend ses produits directement à des clients sur les marchés grand public et commercial. Rivian Automotive, Inc. a été fondée en 2009 et son siège social est situé à San Jose, en Californie.

La société est largement considérée comme l'un des constructeurs de véhicules électriques les plus avancés technologiquement et les plus prometteurs au monde. Rivian atteint ses objectifs révisés en matière d'approvisionnement et de production, même dans un mauvais marché qui prévaut actuellement en même temps qu'une pénurie de semi-conducteurs et de divers types de produits de base. Certains analystes estiment que Rivian a tout ce qu'il faut pour devenir l'un des fabricants de VE les plus précieux au monde d'ici 2030.

R1T de Rivian

En 2021, Rivian a commencé les livraisons de son premier modèle, le R1T. Le R1T est un pick-up électrique qui peut accueillir cinq personnes et parcourir environ 450 à 480 kilomètres avec une seule charge, il peut également se targuer d'une accélération intéressante de 0 à 100 km/h en environ 3 secondes, ce qui est un chiffre vraiment intéressant pour un pick-up. Il s'agit d'un pick-up électrique de très haute qualité. Et elle commence actuellement à 73 000 $. Rivian a livré près de 1 000 de ces camions en 2021 et est en passe de livrer plus de 20 000 R1T cette année.

https://www.youtube.com/watch?v=0BmG0ZlnmHE&ab_channel=ThrottleHouse Vidéo intéressante sur la R1T.

Ils diversifient bien sûr leur portefeuille et leur prochain modèle est un SUV électrique - le R1S. C'est un grand SUV qui peut accueillir confortablement jusqu'à sept passagers et leurs bagages. Il a une autonomie d'environ 480-500 km sur une seule charge et l'accélération de 0 à 100 km/h est, comme pour le R1T, d'environ 3 secondes. Elle a l'option de la transmission intégrale et est équipée des mêmes caractéristiques intérieures que la R1T. Les livraisons de la R1S ont à peine commencé, l'entreprise ne fournissant des modèles qu'à ses employés pour le moment. Les ventes publiques devraient commencer bientôt. Le prix de vente estimé commence aux alentours de 72/3 000 dollars, comme pour le camarade.

https://www.youtube.com/watch?v=ktZyl525zIo&ab_channel=KelleyBlueBook

Vous trouverez également une vidéo intéressante et des opinions sur le modèle R1S.

Prédictions pour le Rivian

Sur le long terme, les analystes estiment que les actions EV de qualité constituent d'excellents investissements pluriannuels. En effet, les VE passeront d'environ 10 % des ventes de voitures aujourd'hui à plus de 50 % d'ici 2030, selon les estimations. À mesure que l'ensemble du secteur se développe 5x, les entreprises à la pointe de ce secteur vendront beaucoup de voitures, feront beaucoup de bénéfices et créeront beaucoup de valeur pour les actionnaires. Les analystes estiment également que certains des plus grands gagnants du marché boursier au cours de la prochaine décennie seront des sociétés de VE, ce qui pourrait inclure Rivian, qui est soumis à ces fondamentaux haussiers :

  • Rivian est en train d'acquérir une position de leader dans le secteur des véhicules électriques qui connaît une forte demande et une croissance rapide. L'écart sur le marché des voitures plus grandes est très important, avec des moteurs de demande très résistants et forts. On peut penser que l'électrification de cette partie du marché automobile entraînera l'émergence d'un marché et d'une demande tout aussi importants pour les VE de plus grande taille. Pour l'instant, il n'y a pas de leader clair sur ce marché. Mais Rivian a pris un départ prometteur avec un fantastique premier camion sur le marché qui possède certaines des meilleures spécifications du secteur.
  • La forte technologie qui se cache derrière Rivian. Rivian a construit une marque de luxe exceptionnelle et a développé une technologie de pointe en matière de batterie et de couple pour les véhicules électriques. Ce sont deux éléments essentiels pour créer un excellent véhicule utilitaire électrique. En fait, le R1T est sans doute le pick-up électrique le plus puissant du marché actuel et devrait le rester dans un avenir prévisible.
  • La demande pour les modèles Rivian est marquée par un chiffre de plus de 90 000 précommandes pour les R1S et R1T, ce qui prouve que les consommateurs veulent ces voitures.
  • Rivian a également un partenariat très unique et prometteur avec Amazon. Le géant de la distribution achètera au moins 100 000 fourgons électriques à Rivian.

https://www.youtube.com/watch?v=BAb0ZeJUtIY&ab_channel=CNBCTelevision Il y a eu une collaboration très intéressante entre Amazon et Rivian, et il est clair que cette collaboration pourrait continuer à se développer. Amazon a essentiellement choisi Rivian comme "cheval" dans la course aux VE. Elle va convertir l'ensemble de sa flotte en voitures Rivian à grande échelle. Cela représente une énorme opportunité à long terme pour l'entreprise.

  • En termes de liquidités, elle s'en sort également très bien et possède près de 20 milliards de dollars de liquidités dans son bilan. Ces liquidités confèrent à l'entreprise un avantage concurrentiel presque déloyal sur ses homologues du "secteur". Rivian utilisera cet argent pour étendre sa base technologique, car elle a l'intention d'investir cet argent dans les années à venir pour développer une technologie de pointe, conclure des accords de fourniture leaders sur le marché et établir une capacité de fabrication leader sur le marché, ce qui est très important. Le fait de disposer de 20 milliards de dollars pourrait permettre à l'entreprise d'occuper une position réellement intéressante dans le secteur des véhicules électriques au cours des prochaines années.

Les mathématiques du complot

Rivian pourrait atteindre le cap des millions d'expéditions par an d'ici la fin de cette décennie. Avec un prix de vente moyen de 70 000 dollars, cela se traduit par des revenus totaux de 70 milliards de dollars. En supposant un profil de marge similaire à celui de Tesla - 30 % de marge brute et 20 % de marge d'exploitation - cela donnerait un bénéfice d'exploitation de 14 milliards de dollars. Le bénéfice net après impôts est d'environ 10 milliards de dollars. Un simple multiple de 20X du rapport cours/bénéfice (P/E) implique une valorisation potentielle de Rivian de 200 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, soit près de 10X la capitalisation boursière actuelle, ce qui signifie que l'action Rivian pourrait être un 10X potentiel.

TipRanks Source.

D'après le graphique, nous pouvons voir que sur la base des prévisions de 11 analystes, le prix médian de l'action Rivian est de 48 $. Quant à la notation, 7 d'entre eux lui ont donné le statut BUY, 3 HOLD et 1 SELL.

Source : Yahoo.Finance

Nous pouvons également voir une évaluation intéressante de Yahoo.Finance, où les analystes ont fixé le prix médian à 59 $, ce qui est une très belle augmentation par rapport au prix actuel, et ils ont fixé la limite supérieure jusqu'à 147 $.

Source.

Comme nous pouvons le voir sur le graphique, le prix actuel est vraiment intéressant à la valeur actuelle, comme le HIGH est jusqu'à quelque part 140-150 USD, mais cela était dû à la cotation bien sûr, mais le LOW est quelque part à 22-23 USD et donc je considérerais le prix actuel comme assez intéressant et si vous pensez à investir, je n'aurais pas peur d'investir un tiers ou la moitié de la position maintenant.

https://www.youtube.com/watch?v=MXixiiarcJc&ab_channel=BenSullins

Si vous voulez en savoir encore plus sur Rivian, je joins ici une revue intéressante avec des avis d'utilisateurs.

Pour moi, c'est définitivement une société intéressante qui est vraiment faible par rapport à l'ATH et donc le prix actuel est assez intéressant, j'irais définitivement vers le DCA car nous avons un marché incertain et il peut encore baisser. Ce qui est définitivement haussier - la collaboration avec Amazon et le fait qu'ils investissent des noms intéressants comme Ray Dalio et David Einhorn et que leurs fonds se portent bien et qu'ils ont beaucoup de données. Toutefois, il ne s'agit que de mon opinion et non d'un conseil en matière d'investissement. Il est donc indispensable de faire vos propres recherches avant d'investir.

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