La liste complète des prédictions de Michael Burry. A-t-il enfin eu son super-crash ?

Michael Burry est sans doute l'une des figures les plus célèbres de Wall Street. Il a été la voix la plus forte à prédire le crash géant de 2008. Et il a fait une incroyable fortune. Il existe même un film sur son parcours et ses prédictions, intitulé "The Big Short", que tout le monde connaît, je suppose. Le film lui a valu une énorme popularité et ses opinions ont commencé à avoir encore plus de poids, notamment parmi les détaillants. Et maintenant, il nous hante à nouveau avec ses prédictions. Va-t-il réussir ?

Le nom de Michael Burry a gagné en notoriété surtout après sa grande prédiction en 2008. Le film qui a été réalisé sur cet événement l'a aidé à sortir de Wall Street. Le public et les experts continuent de dévorer ses déclarations et ses prédictions sur le comportement du marché, qu'il trouve principalement dans les chiffres. Cependant, ses fans (et surtout ses détracteurs) commencent à penser qu'il ne fait que profiter de son nom et de son seul événement réussi, qui était, bien sûr, 2008. Je ne veux pas diminuer le moins du monde les qualités et l'expertise de Michael Burry ; après tout, il a gagné d'énormes millions de dollars avec ses prédictions, ce qui témoigne de ses connaissances.

Néanmoins, je vais prendre la liberté de faire une coupe transversale de ses prédictions pour le prochain krach géant, qu'il a publiées ces dernières années. Verra-t-il son supercrash - ou MOAC (Mother of all crashs) comme il appelle un tel phénomène ?

L'histoire des prédictions de Burry

2008

Allons-y dans l'ordre historique. Ainsi, nous devons commencer principalement par sa prédiction du soi-disant "krach du marché immobilier". C'est-à-dire le grand krach hypothécaire de 2008 environ. Comme je l'ai laissé entendre (et comme nous le savons tous), cette prédiction lui a rapporté une énorme fortune et l'a propulsé sous les feux de la rampe en tant que brillant devin qui a vu quelque chose que d'autres ont délibérément ou par erreur négligé. Le montant exact serait inconnu, mais les estimations sur Internet s'accordent sur 200 à 400 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 700 millions de dollars pour les clients de son fonds. Enfin, pour ceux qui n'ont pas pensé qu'il était fou et n'ont pas retiré leur argent.

Burry explique ici son processus de réflexion pendant la crise.

https://www.youtube.com/watch?v=mjt0cQrHwRw&t=209s

2015

Remontons un peu dans le passé récent. Michael Burry est devenu un nom connu de tous et ses opinions sont dévorées par des millions de personnes dans les médias. Bien qu'il soit parfois un peu difficile de déchiffrer ce qu'il a réellement voulu dire avec son message - surtout sur Twitter.

Le nom de Burry inonde les textes des journaux économiques et des sites web. J'ai trouvé cet article de 2015, par exemple, dont le titre dit tout : Le devin de l'effondrement du marché immobilier voit des "tensions terribles" dans l'économie.

Michael Burry, immortalisé dans "The Big Short", s'est montré terriblement optimiste quant aux perspectives économiques de l'Amérique lors d'une récente interview.

C'est-à-dire un article montrant que Burry n'est pas entièrement ravi de l'état de l'économie américaine. Il s'attendait donc à d'autres gros problèmes pour l'économie, mais ils ne se sont pas matérialisés. Il est vrai, cependant, qu'il mentionne, par exemple, l'argent facile de la Fed, qui s'est avéré par la suite être un problème relativement important. Mais c'est ce qu'un nombre important d'experts ont vu.

2017

Michael Burry prédit un effondrement boursier imminent.

C'est le titre d'un article paru en 2017. Le premier paragraphe semble d'emblée assez drastique.

Les prédictions de Michael Burry pour 2017 sont plutôt désagréables. Malheureusement, ils pourraient aussi avoir raison, car les événements mondiaux semblent aller exactement dans la direction prévue par M. Burry. M. Burry, qui dirige Scion Asset Management, LLC, affirme que nous pouvons nous attendre à un effondrement financier mondial et à une troisième guerre mondiale.

Nous n'avons pas encore assisté à un effondrement économique mondial ou à une troisième guerre mondiale. Même si, en levant les yeux au ciel, on peut dire qu'il l'a prédit cinq ans à l'avance. Cette année, nous en sommes peut-être encore loin. Mais je ne pense pas qu'il ait pensé à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement lorsqu'il a fait cette prédiction.

Mais le lien entre la plupart de ses prédictions est constitué de quelques points qui avaient du sens dans le passé et qui en ont encore aujourd'hui. Par exemple, selon lui, les marchés progressent de manière totalement "insensée". Ils ne se développent pas comme la logique et les indicateurs le suggèrent. C'est juste qu'ils se développent depuis si longtemps que cela ressemble presque à "pas un bug, c'est une fonctionnalité". Bien sûr, seul le temps nous le dira.

2019

Michael Burry de "The Big Short" dit qu'il a trouvé la prochaine bulle du marché.

Qu'a trouvé Burry cette fois-ci ? Une bulle ? Comme si j'avais déjà entendu ça avant...

Les investissements passifs tels que les fonds indiciels et les fonds négociés en bourse gonflent les prix des actions et des obligations de la même manière que les titres de créance garantis l'ont fait pour les prêts hypothécaires à risque il y a plus de dix ans, a déclaré M. Burry à Bloomberg News dans un courriel. Lorsque les entrées massives dans les véhicules passifs s'inverseront, "ce sera moche", a-t-il dit.

Dans ce cas, il désigne le secteur de la vente au détail comme le coupable du krach à venir, en investissant imprudemment dans des véhicules passifs qui font avancer la croissance de tout. Il poursuit :

"Comme la plupart des bulles, plus elle dure, plus le crash sera grave". Burry a dit. "Cela ressemble beaucoup à la bulle des CDO synthétiques adossés à des actifs avant la grande crise financière, dans la mesure où la fixation des prix sur ce marché ne s'est pas faite par une analyse fondamentale au niveau de la sécurité, mais par des flux massifs de capitaux basés sur des modèles de risque approuvés par Nobel qui se sont avérés faux."

Une fois encore, il compare le crash à venir à celui de 2008.

2021

Covid a plus ou moins sur-réagi, l'économie commence à se redresser, et Burry sort un avertissement selon lequel le pire est à venir. Eh bien, une fois de plus, il a complètement échoué. L'investisseur de "Big Short" lance un avertissement sinistre pour l'économie, comparant l'état du marché boursier aux krachs d'avant 1929 et des dot-com.

2022

On peut comprendre que la situation depuis le début de l'année joue en faveur de Burry dans la mesure où la crise semble être réellement arrivée. Michael Burry, investisseur de "Big Short", prévient que les actions vont s'effondrer et que les reprises ne dureront pas. Voici un récapitulatif de ses récents tweets et de leur signification.

C'est un fait que Burry a averti de ce crash dès l'été de l'année dernière. Il l'a appelé son emblématique MOAC - la mère de tous les crashs. En effet, c'est alors qu'est survenu l'un des effondrements les plus brutaux de ces dernières années. Comme si ça ne suffisait pas à Burry. Il a poussé l'enveloppe tout le printemps et les derniers mois, affirmant que le pire est à venir. Mais il ne peut pas ignorer le fait que cette fois, il a peut-être eu raison.

Je ne veux en aucun cas dire que je considère Burry (comme beaucoup d'autres personnes) comme un prophète de malheur. Parfois, on a vraiment l'impression que lorsque quelqu'un ne cesse de prédire une crise, tôt ou tard, il finit par avoir raison. Mais ses prédictions ont tendance à s'appuyer sur de très bons arguments et des chiffres qui peuvent indiquer un crash. Mais peut-être que la communication de Burry est un peu mal perçue, qui peut vraiment passer pour un "crash ici, crash là, j'y arriverai un jour".

Je recommande vivement de suivre son fil Twitter, qui, avec un peu de patience, peut fournir aux lecteurs des informations et des points de vue vraiment intéressants. Il faut juste le prendre avec un grain de sel.

https://mobile.twitter.com/michaeljburry

Bien sûr, il supprime ses tweets, donc les autres comptes qui suivent ses faits et gestes servent d'archives :

https://twitter.com/burryarchive

Enfin, j'ajouterai une belle vidéo explicative qui décrit les actions de M. Burry pendant les années de la crise hypothécaire.

https://www.youtube.com/watch?v=qL-CZWc3RME

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Avertissement : ceci n'est en aucun cas une recommandation d'investissement. Il s'agit purement d'un résumé et d'une analyse de ma part, basés sur des données provenant d'Internet et de quelques autres analyses. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.