Eine 100 Jahre alte Statistik mit einer Erfolgsquote von 100 % garantiert, dass der Bärenmarkt bestehen wird. Es wird…

Wahrscheinlich würde jeder Neuanleger die Märkte gerne nur in grün sehen. Und vielleicht sogar die erfahrenen. Leider funktioniert das nicht und kann auch nicht so funktionieren. Dips und Bearmarkets sind Teil des Marktes und wir sollten uns für sie freuen. Denn jeder Abschwung kann neue Kaufgelegenheiten eröffnen. Das ist nur ein Grund, warum ich empfehle, während eines Abschwungs Ruhe zu bewahren. Und die andere ist die Statistik, die besagt, dass bisher jeder Bärenmarkt irgendwann einmal untergegangen ist.

Ich möchte Ihnen heute ein paar Zahlen präsentieren, die Sie aus der Sicht eines langfristigen Anlegers beruhigen könnten. Sie werden alle positiv sein, zum größten Teil... Es sei denn, Sie sind verbittert. Aber in diesem Fall sind Sie wahrscheinlich schon mit diesen Zahlen vertraut 😁.

Die Zahlen und Statistiken sprechen Bände!

Die Marktzyklen werden vom Höchststand bis zum Tiefststand gemessen, so dass ein Aktienindex offiziell in eine Baisse eintritt (Bärenmarkt), wenn der Kurs nach Handelsschluss um mindestens 20 % gegenüber seinem letzten Höchststand fällt (bei einem Rückgang von 10 % bis 19,999 % sprechen wir von einer Korrektur). Der Bullenmarkt ist also das genaue Gegenteil des Bärenmarktes. Wenn der Markt um 20 % oder mehr gegenüber seinem letzten Tiefpunkt zulegt. Nur zur Klarstellung. Nun zu den Zahlen:

Bärenmärkte können schmerzhaft sein, aber insgesamt sind die Märkte die meiste Zeit über positiv. In den letzten 92 Jahren der Marktgeschichte machten Bärenmärkte nur etwa 20,6 dieser Jahre aus. Mit anderen Worten: Die Aktien sind in 78 % der Zeit gestiegen.

Ein Bärenmarkt bedeutet nicht unbedingt eine wirtschaftliche Rezession. Seit 1929 hat es 26 Bärenmärkte gegeben, aber nur 15 Rezessionen in dieser Zeit. Bärenmärkte gehen oft mit einer sich abschwächenden Wirtschaft einher, aber ein rückläufiger Markt bedeutet nicht unbedingt, dass eine Rezession bevorsteht.

Im Durchschnitt verlieren Aktien in einer Baisse 36 %. Umgekehrt gewinnen Aktien in einer Hausse im Durchschnitt 114 %.
Bärenmärkte sind normal. Seit 1928 gab es 26 Bärenmärkte für den S&P 500. Aber es gab auch 27 Bullenmärkte - und die Aktien sind langfristig deutlich gestiegen. Langfristig sind die Aktien immer so weit gestiegen! Seit fast einem Jahrhundert.

Vorsicht - ich sage natürlich nicht, dass Sie nicht verlieren können, um das klarzustellen!

Die Märkte (wir werden also hauptsächlich über den S&P 500 sprechen, auf den sich die meisten von uns ohnehin konzentrieren) steigen langfristig immer und übertreffen ihre Allzeithochs. Aber wie ich oben geschrieben habe, heißt das nicht, dass man die Hosen nicht verlieren kann. Schauen Sie sich zum Beispiel das zweite Diagramm an - wenn Sie hypothetisch alles in den Index vor 2000 investieren würden (was eine wirklich schlechte Idee ist), würden Sie mehr als 15 Jahre auf den gleichen Wert warten. Doch zurück zu den Zahlen.

Bärenmärkte sind in der Regel von kurzer Dauer. Die durchschnittliche Dauer eines Bärenmarktes beträgt 289 Tage, also etwa 9,6 Monate. Dies ist deutlich kürzer als die durchschnittliche Dauer eines Bullenmarktes, die 991 Tage oder 2,7 Jahre beträgt. Wenn man also das Ende des derzeitigen Abschwungs abschätzen wollte, könnte man einen rein statistischen Ansatz wählen.

Im langfristigen Durchschnitt liegen die Abstände zwischen den Bärenmärkten bei 3,6 Jahren. Obwohl viele den Bullenmarkt, der 2020 endete, für den längsten in der Geschichte halten, ist der technisch gesehen längste Bullenmarkt derjenige, der von Dezember 1987 bis zum Dot-Com-Crash im März 2000 andauerte .

Seit dem Zweiten Weltkrieg sind Bärenmärkte seltener geworden. Zwischen 1928 und 1945 gab es 12 Bärenmärkte in Folge, einen alle 1,4 Jahre oder so. Seit 1945 waren es 14 - etwa alle 5,4 Jahre eine. Die Vorkriegsjahre verzerren also unsere Statistiken und Durchschnittswerte ein wenig.

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Die Hälfte der stärksten Tage des S&P 500 in den letzten 20 Jahren fand während Bärenmärkten statt. Weitere 34 % der besten Tage des Marktes traten in den ersten beiden Monaten der Hausse auf - bevor überhaupt klar war, dass die Hausse begonnen hatte. Mit anderen Worten: Der beste Weg, den Abschwung zu überstehen, könnte darin bestehen, investiert zu bleiben, da es schwierig ist, die Erholung des Marktes rechtzeitig zu erkennen. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Zum Beispiel sehen wir oft, dass sich die großen Hedgefonds-Asse in Abschwungphasen ein wenig zurückziehen. Das kann aber eine Vielzahl anderer Ursachen haben.

Wenn wir von den Zahlen ausgehen, die wir jetzt haben? Wenn man von einem Anlagehorizont von 50 Jahren ausgeht, kann man davon ausgehen, dass man mehr oder weniger 14 Bärenmärkte erleben wird. Es kann zwar schwierig sein, mit anzusehen, wie das eigene Portfolio mit dem Markt fällt, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern , dass die Rückgänge immer ein vorübergehender Teil des Prozesses waren.

Natürlich weiß man nie, was die Zukunft bringt. Die Vergangenheit ist auch keine Garantie für die Zukunft. Es ist zumindest möglich, sie zu betrachten und sich ein Bild zu machen. Ich hoffe, ich habe das zumindest ein bisschen geschafft :)

Was ist mit Ihnen, glauben Sie den Zahlen? 😇

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Haftungsausschluss: Dies ist in keiner Weise eine Anlageempfehlung. Dies ist lediglich meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und einigen anderen Analysen. Investitionen an den Finanzmärkten sind riskant, und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur, der seine Meinung kundtut.