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Cette action a un énorme potentiel qui sera bientôt réalisé. Une croissance pouvant atteindre 350 % est en jeu, selon…

Jean Laffayette
10. 10. 2022
7 min read

Cela fait un moment que je ne vous ai pas présenté une action intéressante à fort potentiel. Aujourd'hui, cependant, je vais y remédier et m'intéresser à une société qui a le potentiel d'une croissance de 350 %. L'entreprise est très bien placée pour voir cette prédiction se réaliser, car elle a fait l'objet d'un certain nombre de partenariats importants et ses produits sont considérés comme essentiels pour l'avenir de l'Europe.

L'article d'aujourd'hui se concentrera sur la batterie $FREY $FREY+17.3%.

Quelle est l'activité de l'entreprise ?

L'entreprise est spécialisée dans la production de matériaux nécessaires à la fabrication de cellules de batteries. Elle vend également des batteries et des cellules de batteries à des marchés tels que les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie pour la marine et l'aviation.

FREYR pourrait connaître une croissance énorme, ce qu'elle fait déjà d'une certaine manière, mais les analystes disent que ce n'est que le début d'un long parcours où Freyr finira par atteindre un niveau beaucoup plus élevé.

Pourquoi l'entreprise devrait-elle continuer à afficher une forte croissance ?

Les actions de $FREY+17.3% ont gagné un total de 73,75% depuis leur entrée en bourse (2021).

Les analystes sont clairs à ce sujet, la croissance sera due au fait que le fabricant de batteries pour véhicules électriques a réussi à développer sa base de clients et ses installations de fabrication et à bénéficier de la récente législation qui a été adoptée. L'analyste Adam Jonas a qualifié Freyr d'acteur de premier plan dans le secteur et a relevé son objectif de cours sur le titre à 26 dollars par action. Jonas a également déclaré que son scénario haussier prévoit que l'action atteigne 60 dollars (+350%).

"L'environnement devient mûr pour que FREY devienne un véritable acteur de l'économie mondiale des batteries dans le courant de cette décennie", a déclaré M. Jonas.

Il a également déclaré que Freyr est l'une des rares sociétés cotées en bourse spécialisées dansles systèmes de stockage d'énergie, ou ESS, à bénéficier de l'adoption de la loi sur la réduction de l'inflation, car elle se concentre sur le financement des énergies propres. Les batteries ESS sont considérées comme un composant essentiel des véhicules électriques, qui ont connu une forte demande ces dernières années, les entreprises et les consommateurs prenant en compte leur impact environnemental et cherchant à réduire leurs coûts.

Dèsle début de 2022, Freyr a signé des accords avec Powin, Honeywell et Nidec, dont le partenariat représente l'un des plus importants contrats de batteries ESS au monde. L'objectif de l'entreprise est d'agrandir les usines et de produire selon un processus entièrement automatisé au cours des prochaines années.

Ces mesures ont fait grimper les estimations de revenus de Morgan Stanley, les faisant passer de 400 millions à 1,1 milliard de dollars en 2025 et de 3 à 8,3 milliards de dollars en 2030. Pour atteindre l'objectif de 60 dollars, l'entreprise devra atteindre un approvisionnement de 300 GWh d'ici 2035, une unité de mesure des batteries. L'entreprise aura également un taux de croissance annuel composé des recettes de 35 % et une marge de 25 % sur les bénéfices de sortie avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. L'objectif suppose également une part d'environ 5 % dans l'industrie automobile d'ici 2035. Le scénario de base, quant à lui, prévoit 182 GWh en 2035.

Freyr conclut des partenariats stratégiques très importants

Freyr, un développeur de la production de cellules de batteries propres de nouvelle génération, a déclaré avoir clôturé (entre autres) le partenariat et l'investissement stratégiques annoncés entre 24M Technologies, partenaire de FREYR, et le groupe Volkswagen pour produire les batteries lithium-ion EV de nouvelle génération.

  • Dans le cadre de ce partenariat, Volkswagen réalise un investissement stratégique dans 24M. Outre l'investissement direct, Volkswagen créera une filiale à part entière qui développera, en collaboration avec 24M, la technologie des cellules de batterie semi-solides pour les applications automobiles.
  • Le développement de la prochaine génération de cellules de batterie pour véhicules électriques basée sur la technologie de 24M est un élément essentiel de la stratégie à long terme de $FREY+17.3% pour accélérer l'adoption de véhicules électriques abordables.
  • Freyr vise à fournir des solutions de batteries propres à l'échelle industrielle afin de réduire les émissions mondiales. La mission de Freyr est de produire des cellules de batterie qui accéléreront la décarbonisation des systèmes d'énergie et de transport dans le monde entier. L'entreprise dispose déjà d'une usine en Norvège, mais elle a également annoncé son intention de s'implanter en Finlande et aux États-Unis.

Autres collaborations importantes

La société a récemment annoncé qu'elle allait étendre son accord d'enlèvement existant avec Nidec, en faisant passer le volume de 31 GWh à 38 GWh, et que l'accord d'enlèvement serait également converti en un accord de vente formel et contraignant.

  • Il s'agit d'une victoire importante pour Freyr, car la valeur totale du contrat s'élève à 3 milliards de dollars et le contrat devrait s'étendre de 2025 à 2030 en utilisant l'usine Giga Arctic.
  • En outre, dans le cadre de cette confirmation d'un accord de vente contraignant, les deux sociétés ont annoncé la formation d'une coentreprise dans laquelle Nidec détiendra une participation majoritaire.
  • Je pense que cette confirmation de l'accord de vente contraignant et l'extension du champ d'application de l'accord montrent la forte demande pour les batteries Freyr, en particulier dans le secteur des ESS.

Giga Arctic (usine $FREY+17.3%) devrait être la gigafactory la plus durable et la plus rentable au monde !

Pourquoi ? Il s'agit de la première gigafactory de 29 GWh de Freyr en Norvège - Pour les dépenses d'investissement totales de 1,7 milliard de dollars prévues pour la gigafactory, Freyr a obtenu un soutien financier de 1,6 milliard de dollars du gouvernement norvégien et d'autres organismes de prêt. On peut donc supposer que les dépenses d'investissement actuelles de 61 millions de dollars sont inférieures à celles de toute autre gigafactory en Amérique du Nord et en Europe.

  • Selon moi, il s'agit d'une opportunité très intéressante pour FREYR si elle est capable de reproduire une telle efficacité du capital pour ses gigaworms suivants.
  • En fait, Giga Arctic sera une bonne première démonstration pour que Freyr prouve ses capacités à développer, mettre en œuvre et mettre à l'échelle des usines à grande échelle. De plus, le fait que cette nouvelle Giga Arctic devrait avoir une capacité de 29 GWh, soit 3 fois plus que ce que Freyr avait initialement annoncé pour les usines Giga 1 et 2, montre la forte demande pour les batteries Freyr alors que le monde continue de faire face à une pénurie des batteries nécessaires à la transition vers l'énergie verte.

Conclusion

Je suis particulièrement intrigué par les performances prometteuses de cette année, car il s'agit d'une entreprise relativement jeune qui se fraye lentement un chemin vers l'avant. L'expansion progressive et la conclusion de partenariats intéressants ne laisseront pas le titre froid à mon avis. Un objectif de 350 % peut sembler exagéré, mais c'est parce que l'entreprise devrait être un élément majeur du marché en Europe. De plus, ils offrent des produits qui seront soutenus par la loi sur la réduction de l'inflation, qui sont en pénurie (au moins pour une transition complète vers la mobilité électrique). Même si le scénario haussier ne se concrétise pas, ils comptent toujours sur la croissance de la production et bénéficient de nouveaux partenariats (+ gigafactory à bas coût), ce qui peut encore faire de grandes choses avec le cours actuel de 15,29 $ par action.

Notez qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier. Chaque investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.

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