L'invasion de l'Ukraine par la Russie dure depuis lentement 3 semaines et la situation semble être précaire. L'escalade du conflit continue de peser sur les prix des produits de base et des actions, qui sont en proie à l'incertitude en ce moment. Cependant, il y a quelques points positifs pour les investisseurs qui cherchent une couverture contre le chaos géopolitique.

La cybersécurité, la défense et certaines actions du secteur de l'énergie sont susceptibles d'être rentables dans les mois à venir, car la situation de guerre et ses implications économiques donnent une prime à ces services.

Le conflit en Ukraine ayant étonnamment résisté à l'assaut russe, les analystes ont élaboré leurs choix d'investissement et les classent dans la catégorie des achats forts. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les actions les plus plébiscitées par ces mêmes analystes.

Choix des analystes #1 - CrowdStrike Holdings $CRWD+0.8%

Cybersécurité $CRWD+0.8%

Commençons par la cybersécurité, un domaine qui gagne en popularité à mesure que le piratage informatique prend de l'ampleur. Après tout, $NVDA+0.7%, qui s'est récemment familiarisé avec les cyberattaques, connaît déjà son sujet.

CrowdStrike $CRWD+0.8% a été l'un des premiers acteurs sur le créneau de la cybersécurité et est devenu un leader du secteur. La gamme de produits Falcon Endpoint Protection de la société est la norme du secteur et offre aux clients un large éventail d'options en matière de solutions de sécurité en ligne et de réseau avec 22 modules basés sur le cloud.

Les services, le chiffre d'affaires et les bénéfices de CrowdStrike $CRWD+0.8% ont pris de l'ampleur au cours de l'année écoulée, et ce bien avant que la Russie n'aggrave les tensions avec l'Ukraine. La pression exercée par la pandémie sur le travail à distance, avec le besoin accru de sécurité des réseaux qui en découle, a alimenté ces progrès ; la situation en Ukraine ne fera qu'accroître l'attention portée à la nécessité de mesures de sécurité numérique proactives.

Un coup d'œil au récent rapport sur les résultats de l'entreprise pour le quatrième trimestre de l'exercice 22 permettra d'y voir plus clair. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 431 millions de dollars, soit une hausse de 63 % par rapport à l'année précédente et un chiffre bien supérieur aux 412 millions de dollars attendus. En fin de compte, le BPA non GAAP a été déclaré à 30 cents, soit plus du double des 13 cents déclarés au trimestre précédent. Le BPA a augmenté pour le troisième trimestre consécutif; les ventes ont connu des gains séquentiels au cours des deux dernières années.

Les ventes et les bénéfices constamment élevés se reflètent dans la position de trésorerie de la société. CrowdStrike (CRWD)+0.8% a déclaré un flux de trésorerie disponible de 442 millions de dollars pour son quatrième trimestre, un record pour l'entreprise, et disposait de 2 milliards de dollars de liquidités pour clôturer son exercice.

2. Choix des analystes n°2 - Raytheon Technology $RTX+0.4%

Secteur de la défense - $RTX+0.4%

Pour la deuxième action, nous passons au secteur de la défense. Raytheon $RTX+0.4% a une longue histoire dans les technologies de l'aérospatiale et du renseignement, concevant et fabriquant des moteurs d'avion, des missiles, des systèmes avioniques et des satellites de communication et de surveillance, entre autres produits avancés. La société est un fournisseur majeur de l'armée américaine et fournit des systèmes d'armes critiques.

L'industrie de la défense est l'une des principales vaches à lait du monde moderne, un fait avéré bien avant l'attaque russe contre l'Ukraine. Raytheon $RTX+0.4% affiche une croissance des revenus et des bénéfices depuis quelques années, et le rapport du 4T21 de la société, publié en janvier, n'a pas fait exception. Alors que le chiffre d'affaires de 17,04 milliards de dollars n'a augmenté que de 4 % en glissement annuel, les bénéfices ont été plus élevés; le bénéfice par action ajusté de 1,08 dollar a dépassé les prévisions de 1,02 dollar et a augmenté de 45 % par rapport au trimestre précédent.

Les alliés européens des États-Unis et de l'OTAN continuent de fournir des armes antichars et antiaériennes à l'Ukraine et cherchent à reconstituer leurs stocks. En 2017, le département d'État américain a également approuvé la vente de 10,5 milliards de dollars de systèmes de défense antimissile haut de gamme à la Pologne, notamment le système PATRIOT de $RTX+0.4%. La situation actuelle pourrait apporter plus de contrats à cette entreprise en pleine croissance, ce qui fera monter la valeur de cette action.

3. Choix des analystes n°3 - Cheniere Energy $LNG+0.2%

Cheniere Energy - Énergie

Pour la dernière action, nous allons nous concentrer sur le secteur des hydrocarbures du gaz naturel. L'impact du conflit ukrainien devrait être clair pour toute personne qui suit l'actualité. La Russie est le plus grand fournisseur de carburant en Europe occidentale et, avant la guerre en Ukraine, les gouvernements russe et allemand travaillaient sur le gazoduc Nordstream 2, un projet russe visant à livrer du gaz à l'Europe en contournant l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion, le gouvernement allemand a interrompu la coopération sur cet oléoduc, et les sanctions occidentales ont généralement empêché la Russie d'acheminer des produits pétroliers et gaziers vers les marchés mondiaux.

Cheniere Energy $LNG+0.2%, une entreprise de gaz naturel liquéfié basée à Houston, est idéalement positionnée pour profiter de cet environnement. L'activité de l'entreprise consiste à liquéfier le gaz naturel avant de le transporter sur de longues distances.

Cheniere $LNG+0.2%est fière d'être la plus grande entreprise de liquéfaction de gaz naturel aux États-Unis et la deuxième au monde.

À l'appui de cette vantardise, le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'ensemble de l'année est passé de 9,36 milliards de dollars en 2020 à 15,86 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 69 % d'une année sur l'autre. Rien qu'au 4T21, Cheniere $LNG+0.2% a connu une croissance d'une année sur l'autre, passant de 2,79 milliards de dollars à 6,56 milliards de dollars, soit un gain de 135 % en 12 mois, grâce à l'augmentation de la demande et des prix.

Malgré les fortes pertes récentes d'EPS, les stocks de GNL ont augmenté au cours des 12 derniers mois. Depuis l'année dernière, Cheniere $LNG+0.2% a vu son action gagner 73%.

Sean Morgan, analyste de l'énergie chez Evercore, note que le conflit en Ukraine poussera les consommateurs de gaz européens vers les États-Unis et que Cheniere $LNG+0.2% est bien placé pour en profiter à long terme.

Conclusion

Le choix des analystes est tout à fait logique et tout à fait approprié à la situation mondiale. Les cyber-attaques s'intensifient, les États commencent à se doter d'armes avec une menace et une crainte croissantes, les approvisionnements en gaz en provenance de Russie pourraient être tabous, voilà les trois piliers sur lesquels un investisseur peut s'appuyer pour réaliser des bénéfices. Ces trois entreprises ont une position forte sur le marché, qui comprend des avantages concurrentiels et les moyens d'atteindre leur public cible. De nombreux investisseurs affirment qu'il est trop tard pour réaliser de tels investissements, mais je suis d'avis contraire : On ne peut pas chronométrer le marché.

Des idées individuelles qui marquent la force des entreprises :

$RTX+0.4% a attiré mon attention précisément parce que c'est un fournisseur majeur de l'armée américaine. C'est, à mon avis, le plus grand avantage concurrentiel que vous puissiez avoir. Vous n'avez pas besoin de connaître les armes ou les produits individuels, mais quand quelqu'un a les États-Unis comme client ? Que demander de plus ?

Le$CRWD+0.8% affiche des bénéfices et des ventes prometteurs, indépendamment du conflit actuel. L'escalade des cyberattaques dans le monde entier est en augmentation et se poursuit aujourd'hui et quotidiennement. C'est pourquoi cette entreprise peut tirer le meilleur parti de cette situation.

Le gaz naturelliquéfié$LNG+0.2% présente de nombreux avantages et constitue la voie d'un nouvel avenir. Lorsque l'approvisionnement en gaz et en pétrole en provenance de Russie est menacé de réduction ou d'arrêt complet, cette entreprise peut gagner de nouveaux clients et ainsi augmenter ses bénéfices.

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier. Tout investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.