Analyse de Boxlight Corp, une entreprise qui apporte des solutions révolutionnaires à l'éducation.

Les sociétés à faible capitalisation sont généralement associées à la non-rentabilité, à un risque plus élevé, mais surtout à un plus grand potentiel de croissance. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à une de ces sociétés qui commence à se redresser progressivement et à améliorer ses performances.

Boxlight Corp $BOXL est une société américaine spécialisée dans les technologies de l'éducation. L'objectif principal de la société est de développer, fabriquer et distribuer des technologies interactives qui aident les éducateurs et les étudiants à améliorer l'enseignement et l'apprentissage.

Les principaux produits de la société comprennent des tableaux blancs interactifs, des dispositifs de projection, des supports d'apprentissage numériques, la réalité virtuelle et d'autres technologies qui rendent l'éducation plus efficace et interactive.

Boxlight Corp s'efforce d'offrir des solutions complètes pour moderniser l'apprentissage et fournit également des services de conseil pour mettre en œuvre la technologie dans le processus éducatif.

Voici leurs principaux produits

Technologie Clevertouch - Tableaux intelligents (tactiles)

Mimio - Mimio propose diverses solutions pour l'utilisation de la technologie interactive en classe, notamment des tableaux blancs interactifs, des projecteurs, des tablettes sans fil, des logiciels pour la création et le partage de matériel pédagogique, etc.

Boxlight EOS - EOS Education s'adresse aux éducateurs et aux professionnels de l'entreprise, en fournissant des certifications et des solutions de formation qui garantissent une intégration réussie des technologies, une efficacité accrue et de meilleurs résultats. 🚨 Boxlight est également un partenaire Google Cloud et un partenaire mondial de formation Microsoft in Education, entre autres.🚨

FrontRow - FrontRow est une marque de systèmes audio et vidéo qui sont principalement utilisés pour le renforcement du son dans les salles de classe, les salles de conférence et d'autres environnements. Ces systèmes se composent de microphones et de haut-parleurs qui sont conçus pour offrir un son de haute qualité et une facilité d'utilisation.

Boxlight Corp est une entreprise intéressante pour plusieurs raisons :

Concentration sur le marché de l'éducation : l'industrie de l'éducation est un marché important et en pleine croissance, et Boxlight Corp se concentre sur la technologie qui aide les éducateurs et les étudiants à améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Ce marché a un potentiel croissant car l'éducation devient de plus en plus numérique et technologique.

Produits innovants : Boxlight Corp fabrique des produits innovants pour l'éducation, tels que des tableaux blancs interactifs, des dispositifs de projection, du matériel d'apprentissage numérique et de la réalité virtuelle. Ces produits permettent aux éducateurs et aux étudiants d'apprendre de manière plus interactive et plus efficace et peuvent contribuer à améliorer les résultats des étudiants.

Croissance et expansion : Boxlight Corp connaît une croissance et une expansion rapides. La société a fait plusieurs acquisitions au cours des dernières années et a élargi son portefeuille de produits. Elle cherche également à se développer sur de nouveaux marchés et dans de nouveaux pays, ce qui pourrait entraîner une croissance supplémentaire.

Boxlight Corp est présente sur les marchés du monde entier. Les principaux marchés où la société opère sont l'Amérique du Nord et l'Europe, mais elle a également des clients en Asie, en Australie, en Afrique et en Amérique du Sud. Globalement, Boxlight Corp a une empreinte mondiale et cherche à développer son activité sur de nouveaux marchés dans le monde.

Point de vue financier

Nous ne connaissons pas encore les résultats du quatrième trimestre 2022, alors nous pouvons ici jeter un coup d'œil aux perspectives à travers les yeux des analystes 👉 Pour l'ensemble de l'année 2022, les analystes s'attendent à une croissance du chiffre d'affaires de 250 millions de dollars et à un EBITDA ajusté de 26 millions de dollars.

• Si cette prédiction se réalise, cela signifiera que l'entreprise continue à améliorer progressivement ses chiffres d'année en année.

La croissance des revenus ici est assez spectaculaire, avec des revenus de 2015 à seulement 3,37 millions de dollars, alors que nous parlons de 185 millions de dollars en 2021, et avec des attentes de 250 millions de dollars en 2022.

Mais comme je l'ai mentionné au début, les sociétés à petite capitalisation sont souvent peu rentables. Ainsi, lorsque nous regardons le résultat d'exploitation, nous voyons encore des chiffres négatifs, qui ont probablement été impactés par covid et l'enseignement à domicile en ligne, ce qui a nui aux résultats de la société à court terme, mais maintenant les choses commencent à se stabiliser à nouveau.

• Actuellement, Boxlight Corporation investit dans l'expansion de ses activités et dans le développement de nouveaux produits et technologies afin d'augmenter ses ventes et d'améliorer sa rentabilité.
• Le ratio dette/capitaux propres pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 avait une valeur de 0,94.

Boxlight Corporation dispose actuellement de fonds suffisants pour faire face à ses obligations à court terme et au remboursement de ses dettes. Dans le même temps, l'entreprise dispose de suffisamment de liquidités et dispose également d'une facilité de crédit renouvelable, qui pourrait soutenir la croissance future de l'entreprise.

Qu'est-ce qu'une facilité de crédit renouvelable ? 🚨

Le crédit renouvelable est généralement accordé par des banques ou d'autres institutions financières et est souvent utilisé par les entrepreneurs ou les entreprises pour financer les dépenses d'exploitation, acheter des stocks ou investir dans de nouveaux projets. Les emprunteurs paient des taux d'intérêt sur les montants qu'ils empruntent et sont généralement tenus d'effectuer des paiements minimums chaque mois.

Le crédit renouvelable est généralement plus souple que les prêts traditionnels, car les prêteurs peuvent emprunter et rembourser de l'argent en fonction de leurs besoins.

En raison de la non-rentabilité, il est clair que le ROA, le ROE et le ROI sont toujours négatifs (mais on constate une amélioration progressive au fil des ans).

Un coup d'œil sur les résultats du troisième trimestre 2022

• Chiffre d'affaires en hausse de 12,7 % à 68,7 millions de dollars
• Le bénéfice net par action ordinaire diluée a augmenté de 0,02 $ à 0,03 $.
• L'EBITDA ajusté a augmenté de 2,7 millions de dollars pour atteindre 9,9 millions de dollars.
• Le trimestre s'est terminé avec 22 millions de dollars de trésorerie, 62,3 millions de dollars de fonds de roulement et 46,8 millions de dollars de capitaux propres.

En outre, la société a révélé 👇

• Un chiffre d'affaires de 48 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2022 et un EBITDA ajusté de 2 millions de dollars.
• S'attendre à des revenus de 227 millions de dollars et à un EBITDA ajusté de 18 millions de dollars pour l'année 2022.

Nous présenterons les résultats du quatrième trimestre 2022 le 16 mars 2023.

En conclusion, je n'ai pas investi dans cette société, j'ai seulement décidé d'y jeter un coup d'œil parce que j'ai repéré une page Twitter assez populaire discutant des ''meilleures idées pour les actions de petite capitalisation'', et c'est le conseil $BOXL qui est apparu. Après un examen plus approfondi, j'ai apprécié la société pour son orientation, mais c'est toujours une histoire à suivre, je ne la considère pas encore comme un investissement, ce serait une spéculation de croissance assez risquée, et nous avons déjà vu un certain rebondissement (plus de 100% de croissance) au cours du dernier mois.

Veuillez noter que ceci n'est pas un conseil financier. Chaque investissement doit passer par une analyse approfondie.