Analiza Textronu, ciekawego gracza skupiającego się na niemal wszystkich typach samolotów

Interesujesz się bronią, sprzętem wojskowym czy nawet dronami? Jeśli tak, to mam dla Ciebie ciekawy stock tip w postaci spółki Textron $TXT-9.7%, której przyjrzymy się dzisiaj.

Textron to amerykański międzynarodowy konglomerat, który produkuje i sprzedaje szeroką gamę produktów i usług w różnych branżach, w tym lotniczej, obronnej, zbrojeniowej, motoryzacyjnej i środowiskowej.

W przemyśle lotniczym i obronnym Textron produkuje samoloty, helikoptery, drony, systemy kontroli ruchu lotniczego oraz inne urządzenia i usługi dla rynku wojskowego i cywilnego. Marki obejmują Beechcraft, Cessna, Bell Helicopter i Textron Systems.

W branży zbrojeniowej Textron produkuje pociski, amunicję i inne uzbrojenie na rynek wojskowy i cywilny. W branży motoryzacyjnej Textron produkuje i sprzedaje markę samochodów Arctic Cat, a także produkuje i sprzedaje części samochodowe.

W sektorze ochrony środowiska, Textron jest zaangażowany w produkcję technologii mających na celu redukcję emisji i rozwiązywanie innych problemów środowiskowych.

Textron produkuje również bezzałogowe pojazdy powietrzne, znane jako drony. Niektóre z głównych produktów firmy Textron Systems to drony serii Shadow, Aerosonde i Scorpion. Te drony są przeznaczone do celów wojskowych i mogą być używane do zwiadu, nadzoru, zbierania danych wywiadowczych i innych zadań. Textron oferuje również bezzałogowe helikoptery do różnych celów, takich jak helikoptery dla ratowników lub do eksploracji pól naftowych i rurociągów.

Aerospace: Firma produkuje samoloty, helikoptery i inny sprzęt lotniczy. Do znanych produktów należą Beechcraft King Air, Cessna Citation i Bell Helicopter.

Obrona i bezpieczeństwo: Firma produkuje pojazdy wojskowe, broń i inne wyposażenie dla wojska i sił bezpieczeństwa.

Produkcja przemysłowa: Firma produkuje maszyny i urządzenia do produkcji przemysłowej, takie jak sprzęt rolniczy.

Usługi finansowe: Textron świadczy usługi finansowe, takie jak leasing i finansowanie zakupu samolotów, helikopterów i innego sprzętu.

Gdzie firma prowadzi działalność?

Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Kolumbia, Chiny, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, Hong Kong, Indie, Indonezja, Irlandia, Włochy, Japonia, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Kuwejt, Liban, Malezja, Meksyk, Filipiny, Austria, Holandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Peru, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Słowacja, Słowenia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Stany Zjednoczone, Wenezuela.

Finanse

Sprzedaż: w ciągu ostatnich 12 miesięcy Textron odnotował całkowitą sprzedaż na poziomie 12,87 mld USD, tutaj widzimy wzrost z ostatnich lat, gdzie w 2020 roku sprzedaż wyniosła 11,6 mld USD.

Zyskoperacyjny: Zysk operacyjny Textronu w 2022 roku wyniósł 883 mln dolarów, co oznacza wzrost o 2,2% w stosunku do roku poprzedniego (864 mln dolarów).

Zysknetto: Zysk netto Textronu w 2022 roku wyniósł 861 mln dolarów, co oznacza wzrost o 15,6% w stosunku do roku poprzedniego (746 mln dolarów).

Zysk na akcję: Zysk na akcję był najwyższy w 2021 roku i wyniósł 4,05 USD na akcję. W 2020 roku było to 3,33 USD na akcję.

Ogólnie rzecz biorąc, Textron w ostatnich miesiącach i latach odnotował wzrost we wszystkich obszarach. Koszty operacyjne nieznacznie wzrosły, ale firma była w stanie poprawić swój zysk operacyjny.

Bilans

Aktywa ogółem: Suma aktywów Textron na dzień 30 grudnia 2022 r. wynosiła 16,29 mld USD. Oznacza to wzrost o 3,0% w porównaniu z rokiem poprzednim (15,83 mld USD).

Zobowiązania ogółem: Textron wykazał zobowiązania ogółem w wysokości 9,18 mld USD w 2022 roku, co stanowi wzrost o 1,9% w porównaniu z rokiem poprzednim (9,01 mld USD).

Kapitał ogółem: Kapitał ogółem firmy Textron na dzień 30 grudnia 2022 r. wyniósł 10,66 mld USD, co oznacza wzrost o 1,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym (10,58 mld USD).

Kapitałwłasny: Kapitał własny Textron na dzień 30 grudnia 2022 r. wynosił 7,11 mld USD, co oznacza wzrost o 4,4% w porównaniu z rokiem poprzednim (6,82 mld USD).

Całkowite zadłużenie: Całkowite zadłużenie firmy Textron na dzień 30 grudnia 2022 r. wyniosło 3,56 mld USD, co oznacza spadek o 5,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym (3,77 mld USD).

Ogólnie rzecz biorąc, Textron odnotował wzrost aktywów i kapitału własnego, ale spadek kapitału obrotowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Firma zmniejszyła całkowite zadłużenie i zadłużenie netto, co dobrze wróży stabilności finansowej firmy.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: w ciągu ostatnich 12 miesięcy Textron odnotował przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 1,49 mld USD. Jest to wzrost o 46,3% w porównaniu z rokiem poprzednim (1,01 mld USD).

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: w 2022 roku Textron odnotował przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w wysokości -447 mln USD. Jest to poprawa o 37,4% w porównaniu z rokiem poprzednim (-266 mln USD).

Finansowe przepływy pieniężne: W 2022 roku Textron odnotował finansowe przepływy pieniężne w wysokości -1,09 mld USD. Jest to spadek o 52,2% w porównaniu z rokiem poprzednim (-502 mln USD).

Wolne przepływy pieniężne: W 2022 roku Textron zaraportował wolne przepływy pieniężne w wysokości 1,13 mld USD, co oznacza wzrost o 67,6% w porównaniu z rokiem poprzednim (675 mln USD).

Nakłady inwestycyjne: Łączne nakłady inwestycyjne firmy Textron w 2022 roku wyniosły -354 mln USD, co oznacza spadek o 4,1% w porównaniu z rokiem poprzednim (-339 mln USD).

Odkup akcji: w ciągu ostatnich 12 miesięcy Textron odkupił akcje o wartości 867 mln USD, co stanowi spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym (503 mln USD).

Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy Textron odnotował poprawę przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i inwestycyjnej, ale pogorszenie przepływów pieniężnych z działalności finansowej. Wolne przepływy pieniężne poprawiły się głównie dzięki niższym wydatkom kapitałowym i wyższym przepływom operacyjnym.

WskaźnikP/E spółki Textron wynosi 17,12. Wskaźnik forward P/E spółki wynosi 12,07, może to wskazywać, że inwestorzy oczekują wzrostu rentowności spółki w przyszłości.

WskaźnikPEG spółki Textron wynosi 1,26. Oznacza to, że akcje są nieco drogie, biorąc pod uwagę wzrost rentowności spółki.

WskaźnikP/B spółki Textron wynosi 2,01. Oznacza to, że akcje spółki są notowane po nieco wyższej cenie niż wartość jej aktywów.

WskaźnikP/S spółki Textron wynosi 1,12. Oznacza to, że akcje są notowane po nieco wyższej cenie niż wartość ich udziału w rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, akcje firmy Textron są stosunkowo drogie w porównaniu z jej rentownością oraz wartością jej aktywów i udziału w rynku, a nawet w porównaniu z jej konkurentami. Jednak forward P/E i oczekiwany wzrost rentowności sugerują, że inwestorzy oczekują przyszłego wzrostu spółki. Nie podoba mi się jednak niska rentowność i poziom marż netto - spółka jest ciekawa ze swoimi produktami, ale liczby nie zrobiły na mnie wrażenia.

Oczekiwania analityków

13 analityków oferujących 12-miesięczne prognozy cenowe dla Textron Inc ma medianę celów na poziomie 85,00, z wysoką estymacją 93,00 i niską estymacją 76,00. Mediana szacunków oznacza wzrost o +25,96% od ostatniej ceny 67,48.

• Jak Wam się podoba ta spółka? 🤔

Proszę pamiętać, że to nie jest porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść przez dokładną analizę.