Analiza Textron, un jucător interesant care se concentrează pe aproape toate tipurile de aeronave

Sunteți interesat de arme, echipamente militare sau chiar drone? Dacă da, am un sfat interesant pentru dvs. sub forma acțiunilor Textron $TXT-9.7%, pe care le vom analiza astăzi.

Textron este un conglomerat multinațional american care produce și vinde o gamă largă de produse și servicii într-o varietate de industrii, inclusiv în domeniul aerospațial, al apărării, al armelor, al automobilelor și al mediului.

În industria aerospațială și de apărare, Textron produce aeronave, elicoptere, drone, sisteme de control al traficului aerian și alte echipamente și servicii pentru piețele militare și civile. Printre mărci se numără Beechcraft, Cessna, Bell Helicopter și Textron Systems.

În industria de armament, Textron produce gloanțe, muniții și alte tipuri de armament pentru piețele militare și civile. În industria auto, Textron produce și vinde marca de automobile Arctic Cat și, de asemenea, produce și vinde componente auto.

În sectorul de mediu, Textron este implicată în fabricarea de tehnologii pentru reducerea emisiilor și abordarea altor probleme de mediu.

Textron produce, de asemenea, vehicule aeriene fără pilot, cunoscute sub numele de drone. Printre principalele produse ale Textron Systems se numără dronele din seriile Shadow, Aerosonde și Scorpion. Aceste drone sunt concepute în scopuri militare și pot fi utilizate pentru recunoaștere, supraveghere, colectare de informații și alte sarcini. Textron oferă, de asemenea, elicoptere fără pilot la bord pentru o varietate de scopuri, cum ar fi elicopterele pentru echipele de intervenție în caz de urgență sau pentru explorarea câmpurilor petroliere și a conductelor.

Industria aerospațială: Compania produce avioane, elicoptere și alte echipamente de aviație. Printre produsele bine cunoscute se numără Beechcraft King Air, Cessna Citation și Bell Helicopter.

Apărare și securitate : Compania produce vehicule militare, arme și alte echipamente pentru forțele militare și de securitate.

Producție industrială: Compania produce mașini și echipamente pentru producția industrială, cum ar fi echipamente agricole.

Servicii financiare: Textron oferă servicii financiare, cum ar fi leasing și finanțare pentru achiziționarea de aeronave, elicoptere și alte echipamente.

Unde își desfășoară activitatea compania?

Africa de Sud, Argentina, Australia, Belgia, Brazilia, Canada, Columbia, China, Coreea de Sud, Danemarca, Egipt, Finlanda, Franța, Germania, Hong Kong, India, Indonezia, Irlanda, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Kuweit, Liban, Malaezia, Mexic, Filipine, Mexic, Austria, Olanda, Norvegia, Noua Zeelandă, Oman, Peru, Polonia, Portugalia, Rusia, Arabia Saudită, Singapore, Slovacia, Slovenia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Spania, Suedia, Elveția, Taiwan, Thailanda, Turcia, Ucraina, Uruguay, Statele Unite, Venezuela.

Finanțe

Vânzări: în ultimele 12 luni Textron a raportat vânzări totale de 12,87 miliarde de dolari, aici se observă creșterea din ultimii ani, unde în 2020 vânzările au fost de 11,6 miliarde de dolari.

Profit operațional: Profitul operațional al Textron în 2022 a fost de 883 milioane de dolari, o creștere de 2,2% față de anul precedent (864 milioane de dolari).

Profit net: Profitul net al Textron în 2022 a fost de 861 milioane de dolari, o creștere de 15,6% față de anul precedent (746 milioane de dolari).

Profitul pe acțiune: Profitul pe acțiune a fost cel mai mare în 2021, de 4,05 dolari pe acțiune. În 2020, acesta a fost de 3,33 dolari pe acțiune.

În general, Textron a înregistrat o creștere în toate domeniile în ultimele luni și ani. Costurile de operare au crescut ușor, dar compania a reușit să își îmbunătățească profitul operațional.

Bilanț

Activele totale: Activele totale ale Textron la 30 decembrie 2022 au fost de 16,29 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă o creștere de 3,0% față de anul precedent (15,83 miliarde de dolari).

Totalpasive: Textron a raportat un total al pasivelor de 9,18 miliarde de dolari în 2022, ceea ce reprezintă o creștere de 1,9% față de anul precedent (9,01 miliarde de dolari).

Capital total: Capitalul total al Textron la 30 decembrie 2022 a fost de 10,66 miliarde de dolari, o creștere de 1,4% față de anul precedent (10,58 miliarde de dolari).

Capitalul propriu: Capitalul propriu al Textron la 30 decembrie 2022 a fost de 7,11 miliarde de dolari, o creștere de 4,4% față de anul precedent (6,82 miliarde de dolari).

Datoria totală: Datoria totală a Textron la 30 decembrie 2022 a fost de 3,56 miliarde de dolari, o scădere de 5,5% față de anul precedent (3,77 miliarde de dolari).

În general, Textron a înregistrat o creștere a activelor și a capitalurilor proprii, dar o scădere a capitalului de lucru în ultimele 12 luni. Compania a redus datoria totală și datoria netă, ceea ce este de bun augur pentru stabilitatea financiară a companiei.

Fluxul de numerar

Fluxulde numerar operațional: Textron a raportat un flux de numerar operațional de 1,49 miliarde de dolari în ultimele 12 luni. Aceasta reprezintă o creștere de 46,3% față de anul precedent (1,01 miliarde de dolari).

Fluxul de numerar pentruinvestiții : În 2022, Textron a raportat un flux de numerar pentru investiții de -447 milioane de dolari. Aceasta reprezintă o îmbunătățire de 37,4% în comparație cu anul precedent (-266 milioane de dolari).

Fluxulde numerar financiar: În 2022, Textron a raportat un flux de numerar financiar de -1,09 miliarde USD. Aceasta reprezintă o scădere de 52,2% față de anul precedent (-502 milioane de dolari).

Fluxulde numerar liber: Textron a raportat un flux de numerar liber de 1,13 miliarde de dolari în 2022, ceea ce reprezintă o creștere de 67,6% față de anul precedent (675 milioane de dolari).

Cheltuieli decapital: Cheltuielile totale de capital ale Textron în 2022 au fost de -354 milioane de dolari, o scădere de 4,1% față de anul precedent (-339 milioane de dolari).

Răscumpărări de acțiuni: Textron a răscumpărat acțiuni în valoare de 867 milioane de dolari în ultimele 12 luni, o scădere față de anul precedent (503 milioane de dolari).

În general, Textron a înregistrat o îmbunătățire a fluxului de numerar operațional și de investiții, dar o deteriorare a fluxului de numerar financiar în ultimele 12 luni. Fluxul de numerar liber s-a îmbunătățit în principal datorită reducerii cheltuielilor de capital și creșterii fluxului de numerar operațional.

P/E al Textron este de 17,12. P/E viitor al companiei este de 12,07, ceea ce ar putea indica faptul că investitorii se așteaptă ca profitabilitatea companiei să crească în viitor.

RaportulPEG al Textron este de 1,26. Acest lucru implică faptul că acțiunile sunt ușor scumpe, având în vedere creșterea profitabilității companiei.

RaportulP/B al Textron este de 2,01. Acest lucru înseamnă că acțiunile se tranzacționează la un preț ușor mai mare decât valoarea activelor sale.

RaportulP/S al Textron este de 1,12. Aceasta înseamnă că acțiunile se tranzacționează la un preț ușor mai mare decât valoarea cotei sale de piață.

În general, acțiunile Textron sunt relativ scumpe în comparație cu profitabilitatea și valoarea activelor și a cotei de piață, și chiar în comparație cu concurenții săi. Cu toate acestea, P/E viitor și creșterea preconizată a rentabilității sugerează că investitorii se așteaptă la o creștere viitoare a companiei. Dar nu-mi plac randamentele scăzute și nivelul marjelor nete - compania este interesantă cu produsele sale, dar cifrele nu m-au impresionat cu adevărat.

Așteptările analiștilor

Cei 13 analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru Textron Inc au o țintă mediană de 85,00, cu o estimare ridicată de 93,00 și o estimare scăzută de 76,00. Estimarea mediană reprezintă o creștere de +25,96% față de ultimul preț de 67,48.

• Cum vă place compania? 🤔

Vă rugăm să rețineți că aceasta nu este o consiliere financiară. Fiecare investiție trebuie să treacă printr-o analiză amănunțită.