Ces trois titres sont en baisse de plus de 50 %. Les analystes estiment qu'il s'agit d'une bonne opportunité.
À Wall Street, il n'y a qu'une seule opinion : acheter quand il y a du sang dans les rues. Cela signifie qu'il faut essayer de trouver de bonnes actions de qualité en période d'incertitude et les acheter au moment où elles sont en train d'être dépecées. Selon les analystes de Wall Street, ces trois titres sont des candidats de choix.
Investir en bourse peut souvent s'apparenter à un jeu de psychologie inversée, où l'investisseur avisé recherche des actions qui sont actuellement dans le marasme mais qui ont un potentiel de croissance. Dans cet article, nous allons examiner trois sociétés qui sont à leur plus bas niveau de valorisation et dont les analystes de Wall Street estiment qu'elles ont un fort potentiel de croissance.
Aspen Aerogels $ASPN-3.0%
Aspen Aerogels, Inc.
ASPNAspen Aerogels opère dans les secteurs de la construction, de l'énergie, de la pétrochimie et d'autres industries où elle propose ses matériaux d'isolation en aérogel. Les aérogels sont des matériaux très poreux et de faible densité qui ont d'excellentes propriétés isolantes et minimisent les pertes de chaleur. L'entreprise propose plusieurs produits tels que Pyrogel, Cryogel et Spaceloft, conçus pour diverses applications telles que l'isolation des bâtiments, des pipelines, des équipements, etc.
Les avantages d'Aspen Aerogels résident dans sa technologie innovante d'aérogel qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'entreprise crée également des produits qui résistent à l'humidité, au feu et à la pression. Les inconvénients sont la concurrence des matériaux d'isolation tels que les laines minérales et de verre conventionnelles, et la dépendance aux cycles économiques qui affectent la demande pour les projets de construction et les projets industriels.
Malgré les inconvénients susmentionnés, l'analyste Eric Stine est optimiste à l'égard de la société et considère Totu comme un bon investissement potentiel à long terme.
Aspen Aerogels devrait connaître une croissance significative sur plusieurs années, compte tenu de l'offre disruptive de la société avec des produits convaincants, une liste de clients de premier plan, des opportunités massives sur les marchés de l'isolation énergétique et des véhicules électriques. A court terme, nous pensons que les investisseurs devront faire face à la volatilité et à un certain degré d'incertitude concernant le calendrier de croissance, ainsi qu'à d'importantes dépenses pour tirer pleinement parti de l'opportunité des VE avec une perspective de croissance pluriannuelle significative. Selon nous, il ne s'agit pas de 2023 ou même de 2024 pour ASPN, mais plutôt de son positionnement pour 2025/2026/2027 et au-delà. En bref, nous considérons qu'ASPN est idéalement positionnée et nous la considérons comme notre meilleure valeur.
En plus de ses commentaires, Stine a ajouté un objectif de prix de 32 $. Un point de vue similaire est partagé par 6 autres analystes de Wall Street, qui s'accordent sur une note BUY et un objectif de prix moyen de 25,25 $.
Lsb Industries $LXU+0.7%
Lsb Industries opère dans le secteur des produits chimiques industriels et agricoles, fabriquant et fournissant des produits tels que des engrais, des composés chimiques et des technologies de traitement du gaz. La société se concentre sur des segments tels que l'agriculture, l'industrie, l'énergie, l'automobile et la construction.
Les atouts de Lsb Industries sont notamment un large portefeuille de produits et de services qui couvrent de nombreux secteurs et lui permettent de répartir ses risques. L'entreprise investit également dans la recherche et le développement afin de créer des produits innovants et d'améliorer l'efficacité de ses processus. Cependant, LXU est confrontée à des défis importants tels que la volatilité des prix des matières premières, qui peut entraîner des fluctuations de la rentabilité, et la concurrence d'autres fabricants de produits chimiques.
Malgré le fait que la société ait traversé une période plutôt difficile en ce qui concerne les fluctuations du prix du gaz, l'analyste David Begleiter reste optimiste quant à l'action.
Nous pensons que la baisse de l'action LSB est une opportunité pour les investisseurs, car les solides fondamentaux de l'agriculture devraient persister pendant encore au moins 2 à 3 ans, soulignés par un faible ratio stock/utilisation et des prix élevés pour les matières premières, et les producteurs d'azote américains continuent de bénéficier d'un avantage significatif en termes de coûts par rapport aux producteurs européens, car les prix du gaz européen sont encore 7 fois plus élevés que ceux des États-Unis. Ainsi, 20 à 30 % de la production européenne d'azote restera hors service au cours de l'année fiscale 23. Ensemble, ces facteurs soutiennent la capacité bénéficiaire de LSB en milieu de cycle, projetée à 250-300 millions de dollars (EBITDA), soit 4 fois ses bénéfices de l'exercice 18-20.
Parallèlement à ce commentaire, M. Begleiter a fixé un objectif de cours de 16 dollars pour l'action. Mais Begleiter n'est pas le seul à être optimiste à l'égard de ce titre. Un total de 8 analystes ont récemment examiné cette société et se sont mis d'accord sur un objectif de prix moyen de 16,13 $.
Adtran Holdings $ADTN+5.7%
ADTRAN, Inc.
ADTNAdtran Holdings opère dans le secteur des télécommunications, où elle se spécialise dans la fourniture d'équipements de réseaux et de communications. La société offre des produits et des solutions à des segments tels que les fournisseurs de services Internet, les sociétés de télécommunications, les entreprises et les institutions publiques. Ses produits comprennent des dispositifs optiques, des routeurs, des commutateurs, des points d'accès Wi-Fi, des plateformes de gestion et des solutions de services en nuage.
Les forces d'Adtran Holdings comprennent un large portefeuille de produits et de services qui couvrent différents segments du marché des télécommunications. L'entreprise investit également dans la recherche et le développement pour suivre les progrès technologiques rapides et fournir aux clients les solutions les plus récentes et les meilleures. En conséquence, Adtran s'adapte aux besoins croissants du marché, tels que la demande de vitesses d'Internet plus rapides et d'une couverture plus large.
Cependant, Adtran Holdings doit faire face à des défis tels que la forte concurrence d'autres fournisseurs de réseaux et d'équipements de communication, ce qui peut entraîner une pression sur les marges et la nécessité d'investir continuellement dans l'innovation. La société peut également être vulnérable à des changements dans l'environnement réglementaire qui pourraient affecter sa capacité à opérer dans certaines zones géographiques ou segments de marché.
Malgré le fait que la société n'ait pas obtenu de bons résultats et que le prix de l'action ait chuté, Mike Genovese pense qu'il pourrait s'agir d'un bon investissement.
Nous sommes déçus par l'échec du premier trimestre 2023, mais nous continuons de penser qu'ADTN est un titre intéressant. Nous pensons que la correction de l'action CPE sera temporaire et qu'un cycle pluriannuel de fibre optique est en bonne voie. Les incitations par le biais du programme BEAD devraient être un moteur clé à partir de 2024. ADTN se négocie à 9 fois notre prévision de BPA 2024 et 0,5 fois les ventes de VE 2024. Nous pensons que cette évaluation est trop faible pour une société avec un bilan solide et des moteurs de la demande à long terme.
En plus de ce commentaire, Genovese donne à cette action un objectif de prix de 16 dollars. Mais il n'est pas le seul à être optimiste à l'égard de ce titre. Au total, 5 analystes se sont récemment penchés sur cette société et ils s'accordent sur un objectif de cours moyen de 21,20 $.
Conclusion
Aspen Aerogels, Lsb Industries et Adtran Holdings présentent des opportunités pour les investisseurs à la recherche d'actions avec un potentiel de croissance dans une variété de secteurs. Ces entreprises proposent des produits et des services innovants dans des domaines tels que l'isolation, les produits chimiques industriels et agricoles et les infrastructures de télécommunications. Bien qu'elles soient confrontées à des défis tels que la concurrence, la volatilité des prix des matières premières et les changements réglementaires, leurs fortes positions sur le marché, leur large gamme de produits et de services et leur engagement en faveur de l'innovation leur confèrent un potentiel de croissance. Les investisseurs qui sont prêts à prendre un risque et à parier sur ces entreprises pourraient bénéficier de leur résurgence potentielle sur le marché.
AVERTISSEMENT : Je ne suis pas un conseiller financier et ce document ne constitue pas une recommandation financière ou d'investissement. Le contenu de ce document est purement informatif.