Shrnutí
Invesco Equity and Income Fund Class A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 368. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Pozic
- 368
- Dividendový výnos
- 6,43 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,8 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- +6,8 %
- 1 rok
- +5,0 %
- 3 roky
- +19 %
- 5 let
- -8,4 %
- 10 let
- +16 %
- Prům. market cap
- $762,2B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 1,51 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 24,7 %
- Hrubá marže
- 50,4 %
- Provozní marže
- 22,0 %
- Čistá marže
- 18,6 %
- Payout ratio
- 32,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 2,9 %
- 2 AMAmazon AMZN 2,6 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2031 2,5 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.75% 09/30/2028 2,3 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 6 WFWells Fargo WFC 2,0 %
- 7 PMPhilip Morris PM 1,9 %
- 8 Invesco Treasury Portfolio 1,8 %
- 9 NVNvidia NVDA 1,6 %
- 10 JCJohnson Controls International plc JCI 1,6 %
Pozic ve fondu: 368. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 63 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,5 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 9,5 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,43 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,75 na podíl, tedy 6,43 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 24. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,3
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSTK Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | Spojené státy | 0,36 % | $183,5M | +21 % | Vyplácí | 33 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Spojené státy | 0,76 % | $63,1M | - | Vyplácí | 27 % |
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,79M | - | Vyplácí | 27 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Spojené státy | 0,44 % | $7,40B | +21 % | Vyplácí | 26 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $997,6M | +27 % | Vyplácí | 26 % |
TL TLCE Thrivent Large Cap Stock ETF | Spojené státy | 0,30 % | $20,2M | - | - | 26 % |