Shrnutí
Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 61. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Roční náklady
- 0,36 %
- Majetek fondu
- $183,9M
- Pozic
- 61
- Dividendový výnos
- 0,36 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,36 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $300,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,0 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +21 %
- Prům. market cap
- $499,9B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 15,4x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 20,1 %
- Hrubá marže
- 51,0 %
- Provozní marže
- 21,8 %
- Čistá marže
- 16,9 %
- Payout ratio
- 34,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,73
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 3,2 %
- 3 CVChevron CVX 3,1 %
- 4 WFWells Fargo WFC 2,9 %
- 5 CSCisco CSCO 2,9 %
- 6 PMPhilip Morris PM 2,9 %
- 7 BABank of America BAC 2,6 %
- 8 CVCVS CVS 2,5 %
- 9 Elevance Health Inc 2,4 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 2,4 %
Pozic ve fondu: 61. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 19 %
- Zdravotnictví 17 %
- Technologie 17 %
- Průmysl 12 %
- Energetika 9,1 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Spojené království 1,6 %
- Německo 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 60 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Finance (19 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $36,00
- Za 20 let
- $1 761
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $36,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 761.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -9,3 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,3 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,36 %
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,12 na podíl, tedy 0,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $300,8K
- Podílů denně
- 9,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $300,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,3
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IC ICSFX Invesco Comstock R6· podílový fond | - | - | $14,4B | +11 % | Vyplácí | 69 % |
AC ACSRX Invesco Comstock Fund Class R· podílový fond | - | - | $14,4B | +11 % | Vyplácí | 69 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· podílový fond | - | - | $23,5B | +3,9 % | Vyplácí | 34 % |
LC LCEFX Invesco Diversified Dividend Fund Cl R6· podílový fond | - | - | $23,4B | +3,8 % | Vyplácí | 34 % |
AC ACEIX Invesco Equity and Income Fund Class A· podílový fond | - | - | $12,6B | +5,0 % | Vyplácí | 33 % |
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,79M | - | Vyplácí | 31 % |