Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund AIO NYSE · Finance · Spojené státy
$23.53 -1.26% -$0.30
Shrnutí
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 352. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Pozic
- 352
- Dividendový výnos
- 8,67 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 49 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- -11 %
- Letos
- +8,4 %
- 1 rok
- +2,6 %
- 3 roky
- +41 %
- 5 let
- -17 %
- Prům. market cap
- $679,5B
- P/E
- 30,3x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 37,4x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 17,2 %
- ROE
- 29,2 %
- Hrubá marže
- 52,8 %
- Provozní marže
- 24,7 %
- Čistá marže
- 18,8 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 1,23
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NVNvidia NVDA 5,2 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 3,0 %
- 3 FLFlex FLEX 2,2 %
- 4 LLEli Lilly LLY 2,2 %
- 5 HPHewlett Packard HPE 2,1 %
- 6 MCMicrochip Technology MCHP 2,0 %
- 7 WEWelltower WELL 2,0 %
- 8 GEGE Vernova Inc. GEV.TO 2,0 %
- 9 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 10 CRCrowdStrike CRWD 1,7 %
Pozic ve fondu: 352. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 14. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 34 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 7,1 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -3,6 %
- Nejhlubší propad
- -49 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 49 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,67 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,04 na podíl, tedy 8,67 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 12. 11. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,3
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RP RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | Spojené státy | 0,35 % | $2,13B | +14 % | Vyplácí | 28 % |
PI PINV.TO Purpose Global Innovators Fund | Kanada | 0,75 % | $12,5M | +9,4 % | Reinvestuje | 27 % |
JH JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | Spojené státy | 0,59 % | $27,0M | +11 % | Vyplácí | 27 % |
IL ILCG iShares Morningstar Growth ETF | Spojené státy | 0,04 % | $2,97B | +3,8 % | Vyplácí | 25 % |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Spojené státy | 0,55 % | $9,04M | +1,0 % | Vyplácí | 25 % |
LG LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | Spojené státy | 0,40 % | $1,11B | - | Reinvestuje | 25 % |