Podsumowanie
Purpose Global Innovators Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Purpose Investments. Pozycje w środku: 37. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $22,4M
- Pozycje
- 37
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 51% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $22,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $46,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,7%
- 3 miesiące
- -1,3%
- Ten rok
- +33%
- 1 rok
- +22%
- 3 lata
- +71%
- 5 lat
- -4,0%
- Śr. market cap
- $984,0B
- P/E
- 38,5x
- Forward P/E
- 36,2x
- P/S
- 9,7x
- P/B
- 9,8x
- P/FCF
- 49,9x
- EV/EBITDA
- 27,7x
- Dividend yield
- 0,17%
- ROIC
- 15,2%
- ROE
- 17,9%
- Marża brutto
- 57,1%
- Marża operacyjna
- 20,1%
- Marża netto
- 16,1%
- Payout ratio
- 6,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,89
Średnia ważona 34 największych spółek, które stanowią 92% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AMAMD AMD 5,6%
- 2 GOAlphabet GOOG 5,1%
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 4,9%
- 4 SNSnowflake SNOW 4,8%
- 5 MSMicrosoft MSFT 4,3%
- 6 PLPalantir Technologies Inc. PLTR.NE 4,1%
- 7 Others 3,5%
- 8 AMAmazon AMZN 3,3%
- 9 NBNebius Group N.V. NBIS 3,1%
- 10 NVNvidia NVDA 3,0%
Pozycje w funduszu: 37. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 79%
- Kanada 13%
- Holandia 7,2%
- Tajwan 5,2%
- Pozostałe kraje 1,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 52%
- Large cap 43%
- Mid cap 4,3%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (79%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (52%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -0,8%
- Największy spadek
- -51%
- Zmienność roczna
- 44%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 0,8%. Największy spadek w tych latach: 51% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $46,9K
- Jednostki dziennie
- 1,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $46,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 38,5
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 6,6%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 93%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 38,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 93% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (34), które stanowią 92% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CH CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $1,64B | +25% | Wypłaca | 43% |
OT OTCNX Invesco Discovery Large Cap R· fundusz inwestycyjny | - | - | $5,95B | -8,4% | Wypłaca | 39% |
WT WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | Stany Zjednoczone | 0,45% | $617,1M | +27% | Wypłaca | 37% |
FD FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $195,3M | +30% | Wypłaca | 37% |
RC RCGTX Virtus Zevenbergen Technology Fund CL C· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,63B | +1,8% | Wypłaca | 37% |
DR DRGTX Virtus Zevenbergen Technology Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,95B | +20% | Wypłaca | 37% |
