Podsumowanie
Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza InfraCap. Pozycje w środku: 226. Dziesięć największych stanowi 50% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,82%
- Wielkość funduszu
- $56,3M
- Pozycje
- 226
- Stopa dywidendy
- 6,60%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 50% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,82% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $56,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $874,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -20%
- 3 miesiące
- -21%
- Śr. market cap
- $1,45T
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 28,8x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 0,61%
- ROIC
- 23,1%
- ROE
- 39,7%
- Marża brutto
- 60,3%
- Marża operacyjna
- 30,0%
- Marża netto
- 25,5%
- Payout ratio
- 14,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,88
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 9,8%
- 2 AVBroadcom AVGO 6,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2%
- 4 AMAMD AMD 4,5%
- 5 OROracle ORCL 4,5%
- 6 SPSpaceX SPCX 4,4%
- 7 AAApple AAPL 4,2%
- 8 MEMeta META 4,0%
- 9 MUMicron MU 3,5%
- 10 GOAlphabet GOOGL 3,2%
Pozycje w funduszu: 226. Dziesięć największych stanowi 50% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Holandia 1,3%
- Brazylia 1,1%
- Chiny 0,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 71%
- Large cap 29%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $82,00
- Przez 20 lat
- $3851
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $82,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3851.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -26%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 6,60%
- Ostatnia wypłata
- $1,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $5,30 na jednostkę, czyli 6,60% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 paź 2026) wyniosła $1,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $874,5K
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $874,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,7
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 3,8%
- Przewartościowane 86%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 86% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $2,25M | - | Wypłaca | 67% |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,98% | $6,74M | - | Wypłaca | 67% |
13 133690.KS MiraeAsset TIGER NASDAQ100 ETF | Korea Południowa | 0,01% | $8,02B | -1,0% | Wypłaca | 66% |
MO MON100.NS Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF | Indie | 0,59% | $1,02B | +26% | Reinwestuje | 66% |
36 368590.KS KB RISE US NASDAQ100 ETF | Korea Południowa | 0,01% | $7,74B | -0,9% | Wypłaca | 66% |
36 367380.KS KIM ACE NASDAQ100 ETF | Korea Południowa | 0,01% | $2,37B | -1,1% | Wypłaca | 66% |